Document d'enregistrement universel 2022-23

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES SOCIAUX

Tableau des flux de trésorerie

Exercice 2022/2023

Exercice 2021/2022

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Capacité d’autofinancement hors cessions d’immobilisations

119 175 43 545 162 720

168 482

Variation du besoin en fonds de roulement FLUX PROVENANT DE L’EXPLOITATION

(3 431)

165 051

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Subvention d’investissement Variation des immobilisations financières et charges à répartir

(99 374)

(19 778)

(426)

14 488

Produits de cession des actifs

221

47

COMPTES SOCIAUX 2022/2023

Variation des dettes sur immobilisations

2 236

(2 114) (7 357)

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(97 344)

5

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Tirages sur la ligne de crédit Remboursements ligne de crédit Distribution de dividendes et tantièmes Augmentation de capital Variation des financements stables

(52 807) (25 544)

(52 804)

(52 450)

716

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(130 801) (65 425) 197 395 131 971

(52 088) 105 607 91 789 197 395

VARIATION DE TRÉSORERIE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

135

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022/2023

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO