Document d'enregistrement universel 2022-23

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES SOCIAUX

PASSIF

Exercice 2022/2023

Exercice 2021/2022

PASSIF EXIGIBLE À MOINS D’UN AN

266 544

319 746

Découverts bancaires Effets à payer Dettes d’exploitation

6 353

5 066

60 283 52 479 52 220 71 601 20 636 54 142 27 631 26 510 29 410 2 973

49 897 24 549 38 971 179 384 18 871 50 954 26 970 23 984 30 380 30 380 17 925 17 925 185 282 179 894 3 009

Comptes des sociétés affiliées

Comptes des employés

Emprunts

COMPTES SOCIAUX 2022/2023

Autres dettes

Passif précompté

ENCAISSEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE

5

Acomptes reçus

Dépôts et cautionnements reçus

PASSIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE

Dettes d’exploitation Passif précompté

29 410

PROVISIONS POUR RISQUES Autres provisions pour risques COMPTES DE RÉGULARISATION

7 438 7 438

180 793 175 330

Revenus imputables aux exercices futurs Autres comptes de régularisation passif

1 003

776

Écarts de conversion

52

54

Subvention d’investissement ◆ montant brut

17 535 (13 127)

17 535 (12 977)

◆ amortissement

FONDS SOCIAL Capital, primes et écarts

430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 164 678

430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 503

Capital : 24 516 661 actions de 1 euro chacune

Primes d’émission sur actions Écarts de réévaluation : ◆ Écarts de réévaluation 31/03/90 ◆ Réserve de réévaluation 31/03/79

Réserves :

◆ Réserve statutaire ◆ Réserve facultative

2 452

2 452

148 799 13 427

148 799 11 252

◆ Réserve de prévoyance ◆ Plus value à long terme Résultats :

206 058 144 809 61 249 801 526

172 528 63 804 108 724 765 822

◆ Report à nouveau bénéficiaire ◆ Résultat net de l’exercice

Total fonds social TOTAL GÉNÉRAL

1 339 854

1 370 109

COMPTES D’ORDRE Administrateurs créditeurs pour actions déposées

5

5

Cautions et garanties données

81 600

107 967

Tiers créditeurs pour cautions déposées en garantie

4 870

5 389

Autres engagements reçus

120 000 80 899

120 000 37 378

Fournisseurs

Cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés

15 000 68 000

15 000 102 000 387 739

Couverture de taux variables

370 375

129

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022/2023

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO