Document d'enregistrement universel 2022-23

ÉTATS FINANCIERS 5 COMPTES SOCIAUX

5.2 Comptes sociaux COMPTES SOCIAUX NORMES MONÉGASQUES Bilan au 31 mars 2023

ACTIF

Exercice 2022/2023

Exercice 2021/2022

Amortissements Provisions

Brut

Net

Net

ACTIF DISPONIBLE OU RECOUVRABLE À MOINS D’UN AN

156 698 20 472

2 430

154 268 20 472

219 841 16 590 170 798

Espèces en caisse

Banques : dépôts à vue Autres valeurs à vue Banques : dépôts à terme

496

496

1

1

7

62 000 48 879 10 398 11 376

62 000 48 879

10 000

Titres négociables

Créances d’exploitation

1 646

8 752

6 520 9 461

Débiteurs divers

496

10 880

Comptes d’opérations en participation Comptes des sociétés affiliées

406

287

119

4 265 2 199

Actif précompté

2 671

2 671

STOCKS

15 767

81

15 686

12 756

PAIEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE

1 961 1 961

1 961 1 961

1 301 1 301

Avances sur commandes

ACTIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE Prêts ACTIF INDISPONIBLE Dépôts et cautionnements versés

191 191

191 191

172 172

TITRES DE PARTICIPATION

197 623 197 519

2 899 2 891

194 724 194 628

196 935 196 850

Sociétés affiliées

Autres participations IMMOBILISATIONS

104

8

96

85

1 964 224

998 282

965 942

932 649

Immobilisations incorporelles : ◆ Concessions et droits similaires

33 055

24 666

8 389

7 908

◆ Droit au bail

18

18

◆ Immobilisations en cours Immobilisations corporelles : ◆ Terrains

4 590

4 590

1 795

84 414 35 611

84 414

84 414

◆ Écarts de réévaluation au 31/03/1979

35 611

◆ Aménagements terrains

2 970

2 545

425

440

◆ Constructions

1 369 586

647 525 194 782 93 135

722 061 70 137 41 191 34 734

698 587 73 252 46 780 19 472

◆ Installations techniques ◆ Autres immobilisations ◆ Immobilisations en cours

264 919 134 326 34 734

TOTAL DE L’ACTIF FRAIS À AMORTIR

2 336 464

1 003 693

1 332 772

1 363 653

469

469

1 032 5 423 5 230

COMPTES DE RÉGULARISATION

6 613 6 423

6 613 6 423

Dépenses payées d’avance Autres comptes transitoires

191

191

193

Écarts de conversion TOTAL GÉNÉRAL

2 343 547

1 003 693

1 339 854

1 370 109

COMPTES D’ORDRE Actions des Administrateurs détenues en garantie de gestion

5

5

Cautions et garanties données

81 600

107 967

Cautions reçues

4 870

5 389

Autres engagements reçus

120 000 80 899

120 000 37 378

Fournisseurs

Tiers débiteurs pour cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés

15 000 68 000

15 000 102 000 387 739

Couverture de taux variables

370 375

128

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022/2023

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO