Document d'enregistrement universel 2021
6 COMPTES ANNUELS 2021 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Autres informations
Échéancier des dettes fournisseurs et des créances clients 6.6.
ÉCHÉANCIER DES DETTES FOURNISSEURS NON ÉCHUES 6.6.1.
Article D. 441-4 I. - 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu
0 jour (indicatif)
1 à 30 jours
31 à 60 jours
61 à 90 jours
91 jours et plus
Total
(A) TRANCHE DE RETARD DE PAIEMENT Nombres de factures concernées Montant total des factures concernées (K TTC)
-
3 659 1 440
1 007
600
126
- 293
Pourcentage du montant total des achats de l’exercice (HT) 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % (B) FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES À DES DETTES ET CRÉANCES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISÉES Nombre de factures exclues - Montant total des factures exclues (K TTC) - - - - - - (C) DÉLAIS DE PAIEMENT DE RÉFÉRENCE UTILISÉS (CONTRACTUEL OU DÉLAI LÉGAL − ARTICLE L. 441-6
OU ARTICLE L. 443-1 DU CODE DE COMMERCE) Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement
Délais contractuels : 30 à 45 j p Délais légaux : 45 j p
Le poste Fournisseur et comptes rattachés s’élève à 139 604 k ; il se compose de factures non parvenues pour 79 200 k, de factures non échues pour 58 964 k et de factures échues pour 1 440 k.
ÉCHÉANCIER DES CRÉANCES CLIENTS NON ÉCHUES 6.6.2.
Article D. 441-4 I. - 2° du Code de commerce : Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu
0 jour (indicatif)
1 à 30 jours
31 à 60 jours
61 à 90 jours
91 jours et plus
Total
(A) TRANCHE DE RETARD DE PAIEMENT Nombres de factures concernées Montant total des factures concernées (K TTC) Pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice (HT)
-
2 254
13 677
1 899
121
2 641 18 337
0,8 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 1,1 % (B) FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES À DES DETTES ET CRÉANCES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISÉES Nombre de factures exclues 6 Montant total des factures exclues (K TTC) - - - - 54 54 (C) DÉLAIS DE PAIEMENT DE RÉFÉRENCE UTILISÉS (CONTRACTUEL OU DÉLAI LÉGAL − ARTICLE L. 441-6 OU
ARTICLE L. 443-1 DU CODE DE COMMERCE) Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement
Délais contractuels : 45 j p Délais légaux : 45 j p
Le poste Client et comptes rattachés s’élève à 352 578 k. Il se compose de factures à établir pour 102 854 k, de factures non échues pour 231 387 k et de factures échues pour 18 337 k.
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SOPRA STERIA DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021
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