Document d'enregistrement universel 2021
6 COMPTES ANNUELS 2021 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Notes relatives au bilan
SITUATION FISCALE DIFFÉRÉE ET LATENTE 4.5.3.
2021
2020
(en milliers d’euros)
I. Décalages certains ou éventuels Charges non déductibles temporairement C3S p
2 652
2 407
provision pour retraite p
87 904
77 663
provision pour perte de change p amortissements d’incorporels p
26
10
1 714 2 786
1 286 2 469
autres p
Produits non taxables temporairement plus-values de fusions/Conversion p
- 6 467
- 6 467
Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisés écart de conversion actif p
- 1 213
- 10
écart de conversion passif p
1 293
6 629
TOTAUX
88 695
83 987
II. Éléments à imputer Déficits reportables fiscalement
- 235 201
- 173 544
III. Éléments de taxation éventuelle Plus-values sur éléments d’actif non-amortissables apportés lors d’une fusion
- 148 729
- 148 729
Notes relatives au bilan 5.
Actif immobilisé 5.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 5.1.1.
Valeur brute (début exercice)
Mouvements de périmètre Acquisitions
Valeur brute (fin d’exercice)
Cessions
(en milliers d’euros)
Frais de Recherche et Développement Concessions, brevets, droits similaires
-
12 932
- - - - -
- - - - -
12 932 47 710 254 338
47 569 172 926
141
Fonds de commerce
81 412
Autres immobilisations incorporelles TOTAL DES IMMOBILISATIONS
2 250
-
2 250
222 745
94 485
317 230
Amortissements et provisions (début exercice)
Amortissements et provisions (fin d’exercice)
Mouvements de périmètre
Dotations
Reprises
(en milliers d’euros)
Frais de Recherche et Développement Concessions, brevets, droits similaires
-
12 422
268 865
- - - -
12 690 46 987 55 054
46 027 55 054
94
Fonds de commerce
- -
-
Autres immobilisations incorporelles TOTAL DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
1 286
428
1 714
102 367
12 516
1 562
-
116 444
Les immobilisations incorporelles sont constituées : de logiciels acquis ou apportés ; p de fonds commerciaux et malis techniques acquis ou apportés p lors de fusions.
Les dépenses de recherche et de développement des logiciels et solutions, évalués à 25 339 k, au titre de l’exercice 2021 ont été intégralement comptabilisées en charges.
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SOPRA STERIA DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021
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