Document d'enregistrement universel 2021

6 COMPTES ANNUELS 2021 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Tableau de flux de trésorerie

Tableau de flux de trésorerie

Notes

2021

2020

(en milliers d’euros)

Résultat de l’exercice

156 867

142 276

Éléments non monétaires sans incidence sur la trésorerie Amortissements des immobilisations (corporelles, incorporelles et financières) p

5.1

29 684

17 061

Plus et moins- values sur cessions d’actifs p

1 017

-

Variation du besoin en fonds de roulement Variations des provisions et autres éléments non monétaires p

3 257

- 6 706

Variation des stocks p

410

796

Variation des créances clients p

6 340

80 816

Variation des autres créances (hors créances sur cession d’actif) p Variation des dettes fournisseurs (hors dettes sur achat d’actif) p

- 7 785 11 514 - 39 639 161 665 - 18 959

- 65 433 - 24 080 - 25 894 118 836 - 6 252

Variation des autres dettes p

Flux net de trésorerie généré par l’activité

5.1.1 et 5.1.2

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles Variation des dettes fournisseurs d’immobilisations Produits de cession d’actifs corporels et incorporels

1 893

- 708

40

-

5.1.3 5.5.5

- 15 834 - 1 550

- 63 671

Acquisition de titres immobilisés Variation des dettes sur titres

1 965 3 917

Produits de cession des titres de participation Variation des autres immobilisations financières

642

- 7 436

- 4 614

Flux net de trésorerie affecté aux opérations d’investissement

- 41 204

- 69 363 110 018 - 90 635 - 55 000

5.5.1 5.5.1 5.5.1 5.3.1 5.3.1

-

Émission d’emprunts à long terme

- 71 341 - 50 000

Remboursement d’emprunts à long terme

Augmentation/diminution des emprunts à court terme

- -

Variation de capital Dividendes versés

- 41 079

Variation des comptes courants Groupe et des comptes de trésorerie liés au cash pool notionel

26 315

- 38 202

5.1.3

Variation des créances financières à long terme

-

37 668

Flux net de trésorerie affecté aux opérations de financement

- 136 105 - 15 644 145 780 130 136

- 36 151 13 322 132 458 145 780

Variation nette de trésorerie (hors comptes de trésorerie liés au cashpool notionel )

Trésorerie à l’ouverture (hors comptes de trésorerie liés au cashpool notionel ) Trésorerie à la clôture (hors comptes de trésorerie liés au cashpool notionel )

242

SOPRA STERIA DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021