Document d'enregistrement universel 2021
6 COMPTES ANNUELS 2021 DE LA SOCIÉTÉ MÈRE Tableau de flux de trésorerie
Tableau de flux de trésorerie
Notes
2021
2020
(en milliers d’euros)
Résultat de l’exercice
156 867
142 276
Éléments non monétaires sans incidence sur la trésorerie Amortissements des immobilisations (corporelles, incorporelles et financières) p
5.1
29 684
17 061
Plus et moins- values sur cessions d’actifs p
1 017
-
Variation du besoin en fonds de roulement Variations des provisions et autres éléments non monétaires p
3 257
- 6 706
Variation des stocks p
410
796
Variation des créances clients p
6 340
80 816
Variation des autres créances (hors créances sur cession d’actif) p Variation des dettes fournisseurs (hors dettes sur achat d’actif) p
- 7 785 11 514 - 39 639 161 665 - 18 959
- 65 433 - 24 080 - 25 894 118 836 - 6 252
Variation des autres dettes p
Flux net de trésorerie généré par l’activité
5.1.1 et 5.1.2
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles Variation des dettes fournisseurs d’immobilisations Produits de cession d’actifs corporels et incorporels
1 893
- 708
40
-
5.1.3 5.5.5
- 15 834 - 1 550
- 63 671
Acquisition de titres immobilisés Variation des dettes sur titres
1 965 3 917
Produits de cession des titres de participation Variation des autres immobilisations financières
642
- 7 436
- 4 614
Flux net de trésorerie affecté aux opérations d’investissement
- 41 204
- 69 363 110 018 - 90 635 - 55 000
5.5.1 5.5.1 5.5.1 5.3.1 5.3.1
-
Émission d’emprunts à long terme
- 71 341 - 50 000
Remboursement d’emprunts à long terme
Augmentation/diminution des emprunts à court terme
- -
Variation de capital Dividendes versés
- 41 079
Variation des comptes courants Groupe et des comptes de trésorerie liés au cash pool notionel
26 315
- 38 202
5.1.3
Variation des créances financières à long terme
-
37 668
Flux net de trésorerie affecté aux opérations de financement
- 136 105 - 15 644 145 780 130 136
- 36 151 13 322 132 458 145 780
Variation nette de trésorerie (hors comptes de trésorerie liés au cashpool notionel )
Trésorerie à l’ouverture (hors comptes de trésorerie liés au cashpool notionel ) Trésorerie à la clôture (hors comptes de trésorerie liés au cashpool notionel )
242
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