Document d'enregistrement universel 2021
5 COMPTES CONSOLIDÉS 2021
Notes aux états financiers consolidés
Les impacts en compte de résultat et en capitaux propres des instruments de couverture de change se présentent de la façon suivante :
Valeurs au bilan
Variations de justes valeurs
Impact sur le résultat Part
inefficace des couvertures de flux de trésorerie
Impact en capitaux propres
Couvertures de juste
Variation de juste valeur
Variation périmètre
Autres Variations 31/12/2021
valeur Trading
31/12/2020
(en millions d’euros)
Couverture de juste valeur Contrats de change à terme Options de change Couverture de flux futurs Contrats de change à terme Options de change Instruments non qualifiés de couverture IMPACT TOTAL AVANT IMPÔT
- 1,3
5,0
- -
- -
3,7
- -
- -
5,0
- -
-
-
-
-
- 2,3
5,4
- -
-
3,1
5,4
- -
- -
- -
0,3
-
- 0,6
- 0,3
-
- 0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
- 3,4
10,4
-
- 0,6
6,5
5,4
-
5,0
-
L’exposition au risque de change est la suivante :
TRANSACTIONS COMMERCIALES ❙
GBP NOK EURO INR TND USD SEK Autres
Total
(en millions d’euros)
Actifs Passifs
33,7
- - - -
58,4 22,0
- - - -
1,4 7,6
8,2 5,3
-
4,3 106,1
2,6
0,1 18,8 56,4
Engagements en devises
-
-
-
-
-
-
-
Position nette avant couverture Instruments financiers de couverture
31,1
36,4
- 6,2
2,9 - 0,1 - 14,5 49,7
67,6 14,0 63,9
- - 10,1
-
- - 35,7 99,7
POSITION NETTE APRÈS COUVERTURE - 36,5 - 14,0 - 27,6
-
3,9 2,9 - 0,1 21,3 - 50,0
FINANCEMENTS Y COMPRIS COMPTE COURANT ❙
GBP NOK EURO INR TND USD SEK Autres
Total
(en millions d’euros)
Actifs Passifs
264,0 68,5
- - - - - -
28,4
1,6
1,4
0,1 37,5 401,4
- -
- -
- -
- -
9,3 18,1
8,6 36,0
Engagements en devises
-
-
-
-
Position nette avant couverture
264,0 68,5
28,4
1,6 - 7,9 - 18,0 28,9 365,4
Instruments financiers de couverture * 323,5 POSITION NETTE APRÈS COUVERTURE - 59,5 68,5 -
-
-
- - 19,0
-
304,4
28,4 1,6 - 7,9 1,0 28,9 61,0
*
Couverture d’actif net en devise.
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