Document d'Enregistrement Universel 2019

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Comptes consolidés

Annexe aux comptes consolidés

(3) Il s’agit d’avances octroyées par des organismes publics de financement pour des projets de modernisation et d’innovation, ou d’avances reçues de la COFACE pour des prospections à l’export.

Dettes financières en devises Au 30 septembre 2019, les dettes financières en devises se décomposent ainsic: „ Dettes financières libellées en GBP 19c035 K€ (soit 16c889 KGBP)c; „ Dettes financières libellées en DKK 5c226cK€ (soit 38c968 KDKK)c; „ Dettes financières libellées en USD 6c813 K€ (soit 7c887 KUSD)c; „ Dettes financières libellées en AUD 1c707 K€ (soit 2c739 KAUD).

Endettement financier net

Consolidé En milliers d'euros) - Dettes en (+) / Disponibilités (-)

30/09/18

30/09/19

Trésorerie nette

(47c911)

(32c946)

Emprunts auprès des établissements de crédit

72c191

82c281

Compte-courant d'actionnaires

35c561

33c431

Location financement

763

1c116

Dettes financières diverses

502

538

Avances conditionnées

3

94

ENDETTEMENT FINANCIER NET

61c109

84c516

Note 15 Échéancier des dettes financières au 30cseptembre 2019

Consolidé (en milliers d’euros)

Moins d’un an De 1can à 5cans

Plus de 5cans

Total

Crédit d’exploitation court terme et découverts bancaires - France et étranger

41c052

-

-

41c052

Location financement

394

372

-

765

Dettes auprès des établissements de crédit - France et étranger

16c314

54c231

1c646

72c191

Dettes sur participation des salariés et dettes diverses

435

706

124

1c266

Dettes conditionnées

-

3

-

3

TOTAL

58c194

55c311

1c770

115c276

Compte courant d’actionnaires

35c561

-

-

35c561

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

93c756

55c311

1c770

150c837

Groupe EXEL Industries I Document d’Enregistrement Universel 2019 78