Document d'Enregistrement Universel 2019
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Comptes consolidés
Annexe aux comptes consolidés
(3) Il s’agit d’avances octroyées par des organismes publics de financement pour des projets de modernisation et d’innovation, ou d’avances reçues de la COFACE pour des prospections à l’export.
Dettes financières en devises Au 30 septembre 2019, les dettes financières en devises se décomposent ainsic: Dettes financières libellées en GBP 19c035 K€ (soit 16c889 KGBP)c; Dettes financières libellées en DKK 5c226cK€ (soit 38c968 KDKK)c; Dettes financières libellées en USD 6c813 K€ (soit 7c887 KUSD)c; Dettes financières libellées en AUD 1c707 K€ (soit 2c739 KAUD).
Endettement financier net
Consolidé En milliers d'euros) - Dettes en (+) / Disponibilités (-)
30/09/18
30/09/19
Trésorerie nette
(47c911)
(32c946)
Emprunts auprès des établissements de crédit
72c191
82c281
Compte-courant d'actionnaires
35c561
33c431
Location financement
763
1c116
Dettes financières diverses
502
538
Avances conditionnées
3
94
ENDETTEMENT FINANCIER NET
61c109
84c516
Note 15 Échéancier des dettes financières au 30cseptembre 2019
Consolidé (en milliers d’euros)
Moins d’un an De 1can à 5cans
Plus de 5cans
Total
Crédit d’exploitation court terme et découverts bancaires - France et étranger
41c052
-
-
41c052
Location financement
394
372
-
765
Dettes auprès des établissements de crédit - France et étranger
16c314
54c231
1c646
72c191
Dettes sur participation des salariés et dettes diverses
435
706
124
1c266
Dettes conditionnées
-
3
-
3
TOTAL
58c194
55c311
1c770
115c276
Compte courant d’actionnaires
35c561
-
-
35c561
TOTAL DETTES FINANCIÈRES
93c756
55c311
1c770
150c837
Groupe EXEL Industries I Document d’Enregistrement Universel 2019 78
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