Document d'Enregistrement Universel 2019

Comptes consolidés

Annexe aux comptes consolidés

Note 14 Détail des dettes financières par nature

Consolidé (en milliers d’euros)

30/09/2018

30/09/2019

Crédit d’exploitation court terme et découvert bancaire - France et étranger (2)

41c052

45c985

Location financement (1)

765

1c116

Emprunts auprès des établissements de crédit - France et étranger (3)

72c191

82c281

Compte courant d’actionnaires

35c561

33c431

Dettes sur participation des salariés

763

476

Dettes financières diverses

502

538

Avances conditionnées (4)

3

94

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

150c837

163c922

4

Selon échéancier ci-aprèsc: Part non courante (à plus d’1can)

57c081

68c204

Part courante (à moins d’1can)

93c756

95c718

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

150c837

163c922

Le taux d’intérêt moyen de l’exercice est de 2c% contre 1,9c% sur l’exercice précédent.

(1) Les opérations de location-financement suivantes ont été retraitées en immobilisations et en dettes financièresc:

Valeur brute Amortissement

Valeur nette Emprunts restant

(en milliers d’euros)

Terrains & constructions

3c004

(2c315)

689

Installations, matériels & outillages

2c173

(2c151)

22

Autres immobilisations

3c944

(3c651)

293

(765)

Logiciels informatiques

1c074

(1c074)

-

TOTAL

10c196

(9c192)

1c004

(765)

Dont immobilisations incorporelles

1c074

(1c074)

-

Dont immobilisations corporelles

9c121

(8c117)

1c004

TOTAL

10c196

(9c192)

1c004

(765)

Les opérations non significatives individuellement ou ne débouchant pas sur l’acquisition de biens (parcs de véhicules) n’ont pas fait l’objet de retraitement.

(2) Les dettes bancaires à court terme à l’étranger s’élèvent à 5,4cM€. Elles concernent principalement la filiale étrangère au Danemark.

Consolidé (en milliers d’euros)

30/09/2018

30/09/2019

France

71c505

81c212

Étranger

686

1c069

TOTAL

72c191

82c281

Dont dettes à taux fixe

53c581

55c319

Dont dettes à taux variable

18c610

26c962

Groupe EXEL Industries I Document d’Enregistrement Universel 2019 77