Document d'Enregistrement Universel 2019

4

Comptes consolidés

Tableau de flux de trésorerie consolidé

Tableau de flux de trésorerie consolidé

4.4

Notes

30/09/2018

30/09/2019

(en milliers d’euros)

A. Opérations d’exploitation Résultat net part du Groupe

4c096

39c218

Part des minoritaires dans le résultat

3

3

- Quote-part dans le résultat des mises en équivalence

(258)

(410)

+ Dotations aux amortissements des immobilisations

15c182

15c079

+ Dotations nettes aux provisions & dépréciationsc (1)

9c276

(3c277)

- Plus-values nettes sur cessions d’immobilisations

2c066

(133)

Capacité d’autofinancement

30c365

50c481

(+) Besoin / (-) Ressource en fonds de roulement

23

(9c258)

43c347

Flux de trésorerie provenant de l’exploitationc (3)

39c623

7c134

B. Opérations d’investissements Acquisitions d’immobilisationsc (2)

(10c268)

(19c280)

Cessions d’immobilisations

366

567

Incidence des variations de périmètre

-

-

TRÉSORERIE AFFECTÉE AUX INVESTISSEMENTS

(9c902)

(18c713)

C. Opérations de financement Augmentation du capital et des primes

-

-

Dividendes nets de l’exercice

(7c739)

(10c384)

Émissions de dettes financières

7c485

15c811

Remboursements de dettes financières

(15c921)

(30c142)

Variation actions auto-détenues

(73)

(29)

TRÉSORERIE RÉSULTANT DU FINANCEMENT

(16c248)

(24c744)

D. Incidence des variations de change

1c493

(1c426)

VARIATIONS DE TRÉSORERIE (A + B + C + D)

14c966

(37c749)

Trésorerie nette au début d’exercice

32c945

70c695

Variation de l’exercice

14c966

(37c749)

TRÉSORERIE NETTE FIN D’EXERCICE

47c911

32c945

Valeurs mobilières de placement

3

76

Disponibilités

88c960

78c854

Concours bancaires courants

(41c052)

(45c985)

TRÉSORERIE NETTE FIN D’EXERCICE

47c911

32c946

(1) À l’exclusion des provisions sur actif circulant

(2) Les acquisitions sont nettes de variation des dettes sur immobilisations

(3) Dont Intérêts financiers versés

4ƭ541

4ƭ108

et dont Impôt sur les Bénéfices versé (ou remboursé)

15ƭ978

9 821

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