Danone // Document d'enregistrement universel 2020

4.2 Comptes individuels de la société mère Danone SA Note 15. Autres dettes

Autres dettes financières Répartition taux fixe/taux variable et variation de la période

Mouvements de la période

Au 31 décembre 2019

Nouveaux emprunts Remboursement

Variation des intérêts Réévaluation

Au 31 décembre 2020

(en millions d’euros)

Part à taux fixe Emprunt souscrit auprès de Danone Finance International

–

–

Part à taux variable Titres de créance à court terme (a)

1 503

(5)

1 498

Emprunt à court terme souscrit auprès de filiales

−

−

Autres

−

−

Total

1 503

−

(5)

−

−

1 498

(a) Mouvements nets.

Échéances des Emprunts obligataires et des Autres dettes financières

Au 31 décembre

4

(en millions d’euros)

2019

2020

Échéance à moins d’un an

3 615

3 400

Échéance entre 1 et 5 ans

7 492

8 161

Échéance au-delà de 5 ans

4 431

3 200

Total

15 538

14 761

NOTE 15. AUTRES DETTES Composition des Autres dettes

Au 31 décembre

(en millions d’euros)

2019

2020

Dettes de la Société vis-à-vis de certaines de ses filiales et participations

3 958

3 722

Dettes fournisseurs

32

49

Écart de conversion passif

−

−

Charges à payer

323

357

Total

4 313

4 128

Composition des Charges à payer

Au 31 décembre

(en millions d’euros)

2019

2020

Prestations de services

158

139

Personnel

1

−

Charges sociales

154

122

Dettes fiscales

2

2

Dettes financières

9

94

Total

323

357

131

DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020