Danone // Document d'enregistrement universel 2020
4.2 Comptes individuels de la société mère Danone SA Note 15. Autres dettes
Autres dettes financières Répartition taux fixe/taux variable et variation de la période
Mouvements de la période
Au 31 décembre 2019
Nouveaux emprunts Remboursement
Variation des intérêts Réévaluation
Au 31 décembre 2020
(en millions d’euros)
Part à taux fixe Emprunt souscrit auprès de Danone Finance International
–
–
Part à taux variable Titres de créance à court terme (a)
1 503
(5)
1 498
Emprunt à court terme souscrit auprès de filiales
−
−
Autres
−
−
Total
1 503
−
(5)
−
−
1 498
(a) Mouvements nets.
Échéances des Emprunts obligataires et des Autres dettes financières
Au 31 décembre
4
(en millions d’euros)
2019
2020
Échéance à moins d’un an
3 615
3 400
Échéance entre 1 et 5 ans
7 492
8 161
Échéance au-delà de 5 ans
4 431
3 200
Total
15 538
14 761
NOTE 15. AUTRES DETTES Composition des Autres dettes
Au 31 décembre
(en millions d’euros)
2019
2020
Dettes de la Société vis-à-vis de certaines de ses filiales et participations
3 958
3 722
Dettes fournisseurs
32
49
Écart de conversion passif
−
−
Charges à payer
323
357
Total
4 313
4 128
Composition des Charges à payer
Au 31 décembre
(en millions d’euros)
2019
2020
Prestations de services
158
139
Personnel
1
−
Charges sociales
154
122
Dettes fiscales
2
2
Dettes financières
9
94
Total
323
357
131
DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
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