Danone // Document d'enregistrement universel 2020
4.2 Comptes individuels de la société mère Danone SA Note 14. Emprunts obligataires, Autres fonds propres et Autres dettes financières
Répartition taux fixe/taux variable (après couverture le cas échéant) et variation de la période
Mouvements de la période
Au 31 décembre 2019
Nouveaux emprunts Remboursement
Variation des intérêts
Au 31 décembre 2020
(en millions d’euros)
Réévaluation
Part à taux fixe Emprunts obligataires
13 423
1 600
(1 500)
(324)
13 199
Intérêts courus obligataires
62
2
64
Part à taux variable Emprunts obligataires
550
(550)
−
Intérêts courus obligataires
−
−
Total
14 035
1 600
(2 050)
2
(324)
13 263
Répartition en devises avec intérêts courus à la clôture
Au 31 décembre 2020
(en millions d’euros sauf Nominal en devises en millions de devises) Emprunts en euros ou en devises couverts en euro Euro
Valeur comptable à la clôture
Nominal en devises
Valeur historique
8 874
8 874
8 798
Dollar US
5 150
4 620
4 278
Yen
24 500
186
187
Emprunts en devises non couverts en euros Néant Total
13 680
13 263
Portefeuille des cross-currency swaps couvrant certains emprunts obligataires en devises
Au 31 décembre 2020
(en millions d’euros sauf Nominal en devises en millions de devises)
Nominal en devises
Valeur historique en euros
Euro – Dollar US
2 150
1 835
Euro – Yen
24 500
186
Total
2 021
Par ailleurs, comme précisé à la Note 1 des Comptes individuels de la société mère Danone, la société Danone Corporate Finance Services, filiale détenue à 100 %, réalise également des opérations de couverture de taux d’intérêt pour certains emprunts obligataires émis par la Société.
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DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
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