Danone // Document d'enregistrement universel 2020

4.2 Comptes individuels de la société mère Danone SA Note 14. Emprunts obligataires, Autres fonds propres et Autres dettes financières

Répartition taux fixe/taux variable (après couverture le cas échéant) et variation de la période

Mouvements de la période

Au 31 décembre 2019

Nouveaux emprunts Remboursement

Variation des intérêts

Au 31 décembre 2020

(en millions d’euros)

Réévaluation

Part à taux fixe Emprunts obligataires

13 423

1 600

(1 500)

(324)

13 199

Intérêts courus obligataires

62

2

64

Part à taux variable Emprunts obligataires

550

(550)

−

Intérêts courus obligataires

−

−

Total

14 035

1 600

(2 050)

2

(324)

13 263

Répartition en devises avec intérêts courus à la clôture

Au 31 décembre 2020

(en millions d’euros sauf Nominal en devises en millions de devises) Emprunts en euros ou en devises couverts en euro Euro

Valeur comptable à la clôture

Nominal en devises

Valeur historique

8 874

8 874

8 798

Dollar US

5 150

4 620

4 278

Yen

24 500

186

187

Emprunts en devises non couverts en euros Néant Total

13 680

13 263

Portefeuille des cross-currency swaps couvrant certains emprunts obligataires en devises

Au 31 décembre 2020

(en millions d’euros sauf Nominal en devises en millions de devises)

Nominal en devises

Valeur historique en euros

Euro – Dollar US

2 150

1 835

Euro – Yen

24 500

186

Total

2 021

Par ailleurs, comme précisé à la Note 1 des Comptes individuels de la société mère Danone, la société Danone Corporate Finance Services, filiale détenue à 100 %, réalise également des opérations de couverture de taux d’intérêt pour certains emprunts obligataires émis par la Société.

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