DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

5 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle 7.14 Les dettes envers les établissementsde crédit et la clientèle sont présentées selon leur nature en prenant en compte le critère à vue/à terme. Elles sont évaluées conformément à la norme IFRS 9 en autres passiffsinanciers selon la méthode du coût amorti.

7.14.1

Dettes envers les établissements de crédit

(en millions d’euros)

31/12/2020 (a)

31/12/2021

4 028

5 445

Comptes ordinaires créditeurs

Comptes et emprunts

125 801

69 750

5 985

9 129

Titres donnés en pension livrée

Dépôts de garantie reçus

48

82

1

1

Autres dettes

TOTAL 84 408 Dont 4 161 millions d’euros concernant les métiers Assurances et Paiements classés en « Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés » (a) au 31 décembre 2021 (cf. note 1.2 et 7.10). La juste valeur des dettes envers les établissements de crédit est communiquée en note 7.5.4. La hausse des opérations interbancaire intègre la mise en place de obligatoire au 30 juin 2021. Ces opérationsde Money Market ont été prêts et emprunts à terme auprès de BPCE à hauteur +54,2 milliards conclues avec des durées de préavis d’exercice d’option distincts d’euros conclues afin de répondre aux contraintes du ratio de entre les opérations prêteuses et les opérations emprunteuses afin liquidité long terme (NSFR : Net Stable Funding Ratio) devenu de permettre à Natixis de respecter un ratio minimum de 100%. 135 863

7.14.2

Dettes envers la clientèle

(en millions d’euros)

31/12/2020 (a)

31/12/2021

Comptes ordinaires créditeurs

24 741

21 579

Comptes et emprunts

7 526

6 876

Titres donnés en pension livrée Comptes d’épargne à régime spécial

797 174

17

243

Comptes d’affacturage Dépôts de garantie reçus Autres dettes

1 104

1 069

Dettes rattachées

12

14

TOTAL 29 798 Dont 106,5 millions d’euros concernant le métier Paiements classé en « Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés » au 31 décembre 2021 (a) (cf. note 1.2 et 7.10). La juste valeur des dettes envers la clientèle est communiquée en note 7.5.4. 34 355

Dettes représentées par un titre 7.15 Les dettes représentéespar un titre (bons de caisse, titres du marché interbancaire…)sont ventiléesselon la nature de leur support à l’exclusion des titres subordonnés classés au poste « Dettes subordonnées ».

(en millions d’euros)

31/12/2020

31/12/2021

36 337

33 362

Titres de créances négociables

Emprunts obligataires

1 747

1 650

Autres dettes représentées par un titre

640

640

TOTAL

38 723

35 652

La juste valeur des dettes représentées par un titre est communiquée en note 7.5.4.

362

NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021