DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021
5 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes
Juste valeur des actifs financiers évalués en juste valeur au bilan 7.10.2.4
31/12/2021
Actifs (en millions d’euros)
Valeur comptable
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Actifs financiers à la juste valeur par résultat Titres détenus à des fins de transaction dont instruments de dettes sous forme de titres
32 038
26 018
4 735
1 286
4 348
4 348
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
dont instruments de capitaux propres
4 348
4 348
Instruments dérivés hors couverture (juste valeur positive)
2 0 2 0 0 0
2 0 2 0 0 0
dont dérivés de taux dont dérivés de change dont dérivés de crédit dont dérivés actions
dont autres
Autres actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers à la juste valeur par résultat – sur option
27 688
21 667
4 735
1 286 1 264
1 592 5 657
0
328 993
dont instruments de dettes sous forme de titres
dont instruments de capitaux propres
4 654
9 0
dont prêts ou créances
0
0
0
dont placements adossés aux contrats en unité de compte
20 440
17 013
3 413
14
0
0
0
0
Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente
54 568
45 451
5 960
3 156
Titres disponibles à la vente – Titres de participation
203
0
0
203
54 365 43 897 10 468
45 451 37 770
5 960 3 226 2 734
2 953 2 901
Autres titres disponibles à la vente
dont instruments de dettes sous forme de titres
dont instruments de capitaux propres
7 682
52
dont autres actifs financiers disponibles à la vente
0
0
0
0
TOTAL
86 606
71 469
10 695
4 443
Gains et pertes comptabilisés au cours de la période
Transactions de la période
Reclassements de la période
Au compte de résultat
Sur les opérations échues ou rem boursées au cours de la période
En gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Sur les opérations en vie à la clôture
Ouverture niveau 3 01/01/2021
Clôture niveau 3 31/12/2021
Ventes/
En dehors du niveau 3
Autres reclas sements
Variation de périmètre
Achats/ Émissions
Rembour
Vers le niveau 3
Écart de change
(en millions d’euros)
sements
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
1 519
0
(1)
(0)
59
(338)
(1)
49
0
0
0
1 286
Instruments dérivés hors couverture
(juste valeur positive) dont dérivés de change dont dérivés actions dont autres Actifs financiers à la juste valeur par résultat – sur option dont instruments de dettes sous forme de titre
1 519
0
(1)
(0)
59
(338)
(1)
49
0
0
0
1 286
1 517
0
(1)
(0)
58
(338)
0
27
0
0
0
1 264
dont instruments de capitaux propres
0
0
0
1
0
0
8
0
0
0
9
dont placements adossés aux contrats en unités de compte
1
(0)
0
0
0
0
(1)
13
0
0
0
14
Actifs financiers disponibles à la vente
2 925
0
(4)
5
503
(399)
(289)
325
89
0
0
3 156
Titres disponibles à la vente – Titres de participation
96
0
0
9
9
0
0
0
89
0
0
203
Autres titres disponibles à la vente dont instruments de dettes sous forme de titre dont Instruments de capitaux propres dont autres actifs financiers disponibles à la vente TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LA JUSTE VALEUR
2 830
0
(4)
(4)
494
(399)
(289)
325
0
0
0
2 953
2 830
0
(4)
(4)
442
(399)
(289)
324
0
0
0
2 901
0
0
0
0
52
0
0
0
0
0
0
52
4 444
0
(5)
5
562
(737)
(290)
374
89
0
0
4 443
354
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