DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

5 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

Actifs et passifs non courants destinés à être cédés 7.10 Le tableau ci-dessous présente une décomposition des postes « Actifs non courants destinés à être cédés » et « Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés » par grandes catégories. Au 31 décembre2021, les postes « Actifs non courants destinés à être cédés » et « Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés » concernent les actifs et passifs, des métiers Assurances,Paiements, et ceux de Natixis Immo Exploitation(NIE) devant être transférésà BPCE, ainsi que ceux de H2O (cf. notes 1.2 et 2.6) .

Natixis Immo Exploitation

(en millions d’euros)

Notes

Assurance Paiement

H2O

31/12/2021

Caisse, Banques Centrales

0

0 1

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

188

187

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Prêts et créances aux établissements de crédit et assimilés au coût amorti

12

12

7.10.1

957

294

525

10

129

Prêts et créances à la clientèle au coût amorti

8

8

7.10.2

Placements des activités d’assurance

122 691

122 691

Actifs d’impôts courants Actifs d’impôts différés

4

1

3

1

54

26

12

(5)

21 63

Comptes de régularisation et actifs divers

664 196 559 316 231

300 196

192

109

Participations dans les entreprises mises en équivalence

7.10.3 7.10.3

Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles

45

39

476

(1)

148

167 137

Écarts d’acquisition

93

Actifs non courant destinés à être cédés

125 880

123 793

1 084

601

401

Banques centrales

0

7.10.5

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

5 523

5 523

Dépôts et emprunts envers les établissements de crédit et assimilés

7.10.6 7.10.6

3 016

3 014

1

Dépôts et emprunts envers la clientèle

120

120

0

Passifs d’impôts courants Passifs d’impôts différés

28 39

1

10

17

36

2

2

Comptes de régularisation et passifs divers Passifs relatifs aux contrats d’assurance

1 554

314

657

524

59

7.10.4

113 747

113 747

Provisions

89

42

23

23

0

Dettes subordonnées

251

251

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés

124 366

122 928

813

549

76

Engagements de financement donnés Engagements de financement reçus Engagements de garantie donnés

12

12

0

21

14

7

Engagements de garantie reçus d’établissements de crédit

3 903

3 903

7.10.1

Prêts et créances aux établissements de crédit et assimilés au coût amorti

31/12/2021

Actifs financiers non dépréciés (a)

Actifs financiers dépréciés (b)

Total

(en millions d’euros)

521 437

521 437

Comptes ordinaires débiteurs

Comptes et prêts

Dépôts de garantie versés Corrections de valeur pour pertes TOTAL

957 957 Correspond aux actifs financiers non dépréciés dont les corrections de valeur sont évaluées sur la base des pertes de crédit attendues à 1 an (a) (Statut 1) ou à maturité (Statut 2). Les actifs financiers dépréciés (Statut 3) correspondent aux actifs pour lesquels a été identifié un événement de défaut tel que défini par l’article 178 (b) du règlement européen du 26 juin 2013 relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit.

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