DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

5 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

7.5.1 31 décembre 2021

Actifs et passifs financiers à la juste valeur présentés au niveau 3

Gains et pertes comptabilisés au cours de la période

Transactions de la période

Reclassements de la période (a)

Au compte de résultat

Sur les opérations échues ou rem

En gains et pertes comp tabilisés directement en capitaux propres

Ouverture du niveau 3 au 01/01/2021*

Sur les opérations en vie à la clôture

boursées au cours de la période

Clôture niveau 3 31/12/2021

Ventes/

En dehors du niveau 3

Autres reclas sements

Variation de périmètre

Achats/ Émissions

Rembour

Vers le niveau 3

Écart de change

Actifs financiers (en millions d’euros) Actifs financiers relevant d’une activité de transaction dont instruments de dettes sous forme de titres dont instruments de capitaux propres dont prêts ou créances Instruments dérivés hors couverture (juste valeur positive)

sements

2 062

1 121

22

18 538 (18 118)

(258)

416

(9)

79

3 853

98

(34)

7

162

(143)

(21)

156

11

235

(70)

0

448

(536)

173

(9)

6

1 964

1 226

15

17 928 (17 438)

(237)

87

0

68

3 612

1 757

1 083

55

809 (1 330)

(188) (161)

563 479

26

43

2 817

545 484 184 544

138 (63) (10)

(31) (31) (29) 147

16

(147)

5

844 686 191

dont dérivés de taux

dont dérivés de change * dont dérivés de crédit

243

(74) (13)

85 (2)

29 19 36

(2) 28

16 10 11

5

dont dérivés actions

1 016

545

(1 095)

(110)

1 094

dont autres

2

0

1

2

Autres actifs financiers détenus à des fins de transaction Actifs financiers devant être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net dont instruments de capitaux propres dont instruments de dettes sous forme de titres dont prêts ou créances Actifs financiers désignés à la juste valeur sur option dont instruments de dettes sous forme de titres dont instruments de capitaux propres dont prêts ou créances Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres dont instruments de capitaux propres dont instruments de dettes sous forme de titres dont prêts ou créances TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LA JUSTE VALEUR

1 205

(39)

26

220

170

(0)

340

(21)

33

1 934

578

101

18

95

(5)

3

(21)

5

774

568

85

7 1

170 394

(181)

(0)

0

16 12

665 496

59

(225)

(83)

337

21

22

2

44

21

22

2

44

490

77

130

4

(77)

0

(13)

38

648

490

77

130

4

(77)

(13)

38

648

5 534

2 265

103

130 20 011 (19 794)

(446)

1 319

(18)

194

9 298

Montants non retraités par rapport aux états financiers au 31 décembre 2020 (cf. note 5.4). * Les flux présentés dans les colonnes « reclassements de la période » du tableau ci-dessus sont déterminés à partir des opérations en vie au 31 décembre 2021. (a)

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