DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

5 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

Tableau des flux de trésorerie nette Le solde des comptes de trésorerie et assimilés est constitué des soldes nets des comptes de caisse et des banques centrales ainsi que des soldes nets des prêts et emprunts à vue auprès des établissements de crédit. Les variations de la trésorerie résultant de l’activité opérationnelle enregistrent les flux de trésoreriegénérés par les activitésdu Groupe, à l’exception de ceux relatifs aux actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance et aux immeubles de placement.

Les variations de la trésorerie liées aux opérations d’investissement résultent des flux de trésorerie liés aux acquisitions et aux cessions des participations consolidées et non consolidées, des immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que ceux liés aux acquisitions et aux cessions d’immeubles de placement, d’immeubles donnés en location simple et aux actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance.

(en millions d’euros)

31/12/2020

31/12/2021

Résultat avant impôts

1 582

386 397

+/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

220

+/- Dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations

(0)

0

(293)

4 737

+/- Dotations nettes aux autres provisions (y compris provisions techniques d’assurance)

+/- Quote-part de résultat liée aux entreprises mises en équivalence

(11) (35)

(6) (9) 69

+/- Perte nette/(gain net) des activités d’investissement +/- (Produit)/charges des activités de financement

55

1 344 1 279

(782) 4 406

+/- Autres mouvements

= Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres ajustements

+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

18 553

11 490

4 343

(177)

+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle

+/- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs financiers +/- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers (e)

(4 738)

(9 154)

1 703 (294)

(419) (491) 1 249 6 041

- Impôts versés

= Diminution/(augmentation) nette des actifs et des passifs provenant des activités opérationnelles

19 568 22 429

Total Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle +/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations (a)

56 (0)

88 61

+/- Flux liés aux immeubles de placement

+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles Total Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement +/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (b) +/- Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (c) Total Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement Flux de trésorerie liés aux actifs et passifs destinés à être cédés (d) Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(492) (437) (239) (145) (384) (477)

(384) (235) (167) (147) (313) (235) 4 082 6 041 (235) (313) (235) (1 176) (1 176) 16 087 21 014 (4 927) 20 170 30 637 (10 467)

568

21 699 22 429

Flux de trésorerie nets des activités opérationnelles Flux de trésorerie nets des activités d’investissement Flux de trésorerie nets des activités de financement

(437) (384) (477)

Flux de trésorerie liés aux actifs et passifs destinés à être cédés

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie

568

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

20 170 30 637 (10 467) 41 868 48 883 (7 014) 21 699

Caisse, Banques Centrales (actif & passif)

Comptes et prêts à vue auprès des établissements de crédit Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

Caisse, Banques Centrales (actif & passif)

Comptes et prêts à vue auprès des établissements de crédit

4 082

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

Les flux liés aux actifs financiers et aux participations comprennent notamment : (a)

les flux liés aux titres de participation consolidés pour - 46,4 millions d’euros ; V les flux liés aux titres de participations non consolidés pour + 102,7 millions d’euros. V Les flux provenant où à destination des actionnaires comprennent les dividendes versés à BPCE à hauteur de - 133,6 millions d’euros et ceux versés au hors groupe pour - 105,6 millions (b) d’euros. Les flux provenant des activités de financement se décomposent notamment de la manière suivante : (c) intérêts payés sur les titres subordonnés pour - 52,3 millions d’euros ; V rémunération des titres super subordonnés inscrits en capitaux propres pour - 92,7 millions d’euros. V Correspond à la trésorerie des métiers Assurances et Paiements, ainsi que Natixis Immo Exploitation et H2O classés en activité destinée à être cédée (cf. notes 1.2 et 7.10). (d) Y compris les flux de trésorerie se rapportant aux passifs locatifs pour - 83,6 millions d’euros au 31 décembre 2021. (e)

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