DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Tableau de passage des capitaux propres comptables aux fonds propres prudentiels après application des dispositions transitoires (EU CC2)

Traitement en transparence

Bilan sous périmètre réglementaire de consolidation Reference

Bilan comme dans les états financiers publiés

Retraitement des Compagnies d’assurance

des entités destinées à

Autres retraitements

être cédées (a)

Au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2021

Actifs – Ventilation par actifs selon le bilan dans les états financiers publiés 1 Caisse, Banques Centrales 48 883

0 1

48 883 211 792

2 Actifs financiers à la juste valeur par résultat

212 025

53

(287)

dont Détentions d’instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important dont Détentions d’instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important 4 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres dont Détentions d’instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important dont Détentions d’instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important financier 6 Prêts et créances aux établissements de crédit et assimilés au coût amorti 7 Prêts et créances à la clientèle au coût amorti dont Prêts subordonnés à la clientèle – lorsque l’établissement ne détient pas un investissement important dont Prêts subordonnés à la clientèle – lorsque l’établissement détient un investissement important 3 Instruments dérivés de couverture 5 Instruments de dettes au coût amorti

3

82

5

26

6

190

190

12 122

12

12 134

30

5

968

6

1 277

(33)

1 244

86 732 70 146

828

(294) 1 528

(38)

87 229 68 928

8

(2 755)

99

5

1 132

3

8 Placements des activités d’assurance

122 691 (122 691)

0

9 Actifs d’impôts courants 10 Actifs d’impôts différés

202

3

(1)

205

1 226

32

(26)

(4)

1 229

Report déficitaire

711 518

1

Autres différences temporelles

11 Comptes de régularisation et actifs divers 12 Actifs non courants destinés à être cédés

4 637

601

(264)

26

4 999

125 880 (125 479)

0

401

13 Participations dans les entreprises mises en équivalence

522

196

2 458

3 176

14 Immeubles de placement 15 Immobilisations corporelles 16 Immobilisations incorporelles

0

0

964 348

560 316 231

(45)

1 479

(148)

515

17 Écarts d’acquisition

3 440

(93)

3 578

Total actif

568 594

0 (119 522)

(3 091)

445 981

Passif – Ventilation par passif selon le bilan dans les états financiers publiés 1 Banques centrales 2 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 200 628

5 523

(2 489)

1

203 663

dont Emprunts subordonnés à la juste valeur au titre de la catégorie Tier 2 nets de décote

8

4

3 Instruments dérivés de couverture

288

288

4 Dépôts et emprunts envers les établissements de crédit et assimilés

135 863 34 355

3 016

(3 023)

135 855 34 733

5 Dépôts et emprunts envers la clientèle

120

258

173

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