DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Mise en évidence des différences entre les périmètres de consolidation (entité par entité) (EU LI3)

Sont présentées dans le tableau ci-dessous les entités dont la méthode de consolidation réglementaire est différente de la méthode de consolidation comptable.

Méthode de consolidation prudentielle

Méthode de consolidation comptable

Méthode de la mise en équivalence

Consolidation intégrale

Consolidation proportionnelle

Ni consolidée ni déduite

Description de l’entité Véhicule de titrisation

Nom de l’entité

Déduite

VERSAILLES

Consolidation intégrale

X

Holding de sociétés d’assurance

Consolidation intégrale Consolidation intégrale Consolidation intégrale

X X X

NATIXIS ASSURANCES

NATIXIS LIFE

Assurance-vie Prévoyance Placements immobiliers d’assurance Assurance OPCVM de placement d’assurance Placements immobiliers d’assurance

BPCE PREVOYANCE

3

FRUCTIFONCIER

Consolidation intégrale Consolidation intégrale

X X

BPCE VIE

REAUMUR ACTIONS

Consolidation intégrale

X

NAMI INVESTMENT

Consolidation intégrale Consolidation intégrale

X X

Société de services Placements d’assurance (Fonds de titrisation) Placements d’assurance (Fonds de titrisation)

BPCE RELATION ASSURANCES (GIE)

FCT TULIP NOTE – COMPARTIMENT 1 Consolidation intégrale

X

FCT NA F ECO IMM II

Consolidation intégrale

X

OPCVM de placement d’assurance Gestion d’actifs OPCVM de placement d’assurance Placements immobiliers d’assurance OPCVM de placement d’assurance OPCVM de placement d’assurance OPCVM de placement d’assurance OPCVM de placement d’assurance OPCVM de placement d’assurance OPCVM de placement d’assurance

DNCA INVEST NORDEN

Consolidation intégrale Consolidation intégrale

X X

THEMATICS AI AND ROBOTICS

AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE Consolidation intégrale

X

FRUCTIFONDS IMMOBILIER

Consolidation intégrale

X

X

OPCI FRANCEUROPE IMMO

Consolidation intégrale

SELECTIZ

Consolidation intégrale

X

SELECTIZ PLUS

Consolidation intégrale

X

ALLOCATION PILOTÉE EQUILIBRE C Consolidation intégrale

X

MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT C Consolidation intégrale

X

VEGA EURO RENDEMENT FCP RC

Consolidation intégrale Consolidation intégrale

X X

BPCE ASSURANCES

Société d’assurance

Prestataires de services

Consolidation intégrale

X

BPCE APS

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