DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2019-2020

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États financiers Comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2020 en normes IFRS Notes annexes

Risquede change 4.12.4 Taux de change utilisés

2020

2019

Monnaies étrangères

Clôture

Moyen

Clôture

Moyen

En euros

Canada

CAD CNY USD MXN

1,5676 7,9720 1,1708 26,1848 0,9124 9,0990

1,5063 7,8460 1,1199 23,7171 0,8785 7,2972

1,4426 7,7784 1,0889 21,4522 0,8857 6,1491

1,4971 7,7957 1,1281 21,8837 0,8841 6,3239

Chine

États-Unis

Mexique

Royaume-Uni

GBP TRY

Turquie

De façon générale, les revenus du Groupe sont générés dans la même monnaie que celle des coûts correspondants. En conséquence, l’expositiondu Groupeau risque de changeest faible et le montantdes opérations commerciales réalisées dans une monnaie autre que la monnaie locale, essentiellement des exportations depuis la France libellées en dollars, est couvert généralement par des opérations de

ventes à terme. L’évolution de l’euro par rapport au dollar américain affecte cependant la traduction en euros du chiffre d’affaires et du résultatd’exploitationde l’activitéServicesà l’Environnement. Pour couvrir son exposition au risque de change, le Groupe utilise des contratsde changeà terme.

USD

En millions de devises

Achats à terme Ventes à terme

19,5

Créances clients,créances d’impôts etautres actifs courantspar devise

Créances au 30-09-20

Créances au 30-09-19

Devise locale

Euro

%

Devise locale

Euro

%

En millions de devises

CAD CNY EUR GBP MXN

4,2 0,5

2,7 0,1

1 % 0 %

6,3

4,4

1 % 0 %

369,0

369,0

97 %

329,9

329,9

95 %

0 % 1 % 0 % 2 %

0,2

0,3 4,0 0,8

0 % 1 % 0 % 3 %

54,8

2,1

85,0

TRY

4,8

USD

9,9

8,4

12,1

11,1

Total

382,3

100 %

350,4

100 %

Dettes fournisseurs,dettes d’impôts etautres passifs courants

Dettes au 30-09-20

Dettes au 30-09-19

Devise locale

Euro

%

Devise locale

Euro

%

En millions de devises

CAD CNY EUR GBP MXN

1,8 0,2

1,1

0 % 0 %

2,2

1,5

0 % 0 %

523,0

523,0

99 %

508,2

508,2

99 %

0 % 0 % 0 % 1 %

0,2

0,2 1,9 0,4 5,4

0 % 0 % 0 % 1 %

33,5

1,3

40,3

TRY

2,4 5,8

USD

5,8

5,0

Total

530,4

100 %

517,5

100 %

DERICHEBOURG p Document d’enregistrement universel 2019/2020 166

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