DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2019-2020
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États financiers Comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2020 en normes IFRS Notes annexes
Risquede change 4.12.4 Taux de change utilisés
2020
2019
Monnaies étrangères
Clôture
Moyen
Clôture
Moyen
En euros
Canada
CAD CNY USD MXN
1,5676 7,9720 1,1708 26,1848 0,9124 9,0990
1,5063 7,8460 1,1199 23,7171 0,8785 7,2972
1,4426 7,7784 1,0889 21,4522 0,8857 6,1491
1,4971 7,7957 1,1281 21,8837 0,8841 6,3239
Chine
États-Unis
Mexique
Royaume-Uni
GBP TRY
Turquie
De façon générale, les revenus du Groupe sont générés dans la même monnaie que celle des coûts correspondants. En conséquence, l’expositiondu Groupeau risque de changeest faible et le montantdes opérations commerciales réalisées dans une monnaie autre que la monnaie locale, essentiellement des exportations depuis la France libellées en dollars, est couvert généralement par des opérations de
ventes à terme. L’évolution de l’euro par rapport au dollar américain affecte cependant la traduction en euros du chiffre d’affaires et du résultatd’exploitationde l’activitéServicesà l’Environnement. Pour couvrir son exposition au risque de change, le Groupe utilise des contratsde changeà terme.
USD
En millions de devises
Achats à terme Ventes à terme
19,5
Créances clients,créances d’impôts etautres actifs courantspar devise
Créances au 30-09-20
Créances au 30-09-19
Devise locale
Euro
%
Devise locale
Euro
%
En millions de devises
CAD CNY EUR GBP MXN
4,2 0,5
2,7 0,1
1 % 0 %
6,3
4,4
1 % 0 %
369,0
369,0
97 %
329,9
329,9
95 %
0 % 1 % 0 % 2 %
0,2
0,3 4,0 0,8
0 % 1 % 0 % 3 %
54,8
2,1
85,0
TRY
4,8
USD
9,9
8,4
12,1
11,1
Total
382,3
100 %
350,4
100 %
Dettes fournisseurs,dettes d’impôts etautres passifs courants
Dettes au 30-09-20
Dettes au 30-09-19
Devise locale
Euro
%
Devise locale
Euro
%
En millions de devises
CAD CNY EUR GBP MXN
1,8 0,2
1,1
0 % 0 %
2,2
1,5
0 % 0 %
523,0
523,0
99 %
508,2
508,2
99 %
0 % 0 % 0 % 1 %
0,2
0,2 1,9 0,4 5,4
0 % 0 % 0 % 1 %
33,5
1,3
40,3
TRY
2,4 5,8
USD
5,8
5,0
Total
530,4
100 %
517,5
100 %
DERICHEBOURG p Document d’enregistrement universel 2019/2020 166
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