DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2019-2020
4
États financiers Comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2020 en normes IFRS Notes annexes
Dettes financières par principales devises 4.11.1.3
30-09-20
Euro Dollar américain Dollar canadien
En millions d’euros
Emprunts établissements de crédit
424,5
418,7
5,8 0,1
Dettes financières diverses
1,4
1,3
Dettes liées aux contrats de location-financement Dettes liées aux contrats de location simple
107,4
105,9
1,5
38,9
38,9
Dettes financières non courantes Emprunts établissements de crédit
572,2
564,8
1,5 1,9
5,9 1,9
74,9
71,1
Dettes financières diverses
0,5
0,5
Dettes liées aux contrats de location-financement Dettes liées aux contrats de location simple
32,3 14,8
31,7 14,8
0,6
Concours bancaires courants
8,5
7,9
0,6 3,1 4,6
Dettes financières courantes
130,9 703,1
125,9 690,7
1,9 7,8
Total dettes financières
Caractéristiques des principales lignes de crédit 4.11.1.4
Montant nominal En millions de devises
Valeur comptable au 30-09-20 En millions d’euros
Valeur comptable au 30-09-19 En millions d’euros
Date d’échéance finale
Dénomination
Devise
Taux/index
Crédit syndiqué (1) Crédit revolving (1)
EUR EUR EUR CAD CAD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
240,0 Euribor 6M 31/03/2025 100,0 Euribor 6M 31/03/2025
240,0
31,8
Prêt BEI
130,0
1,127 % 02/08/2031 4,080 % 06/07/2025 3,340 % 01/04/2024 1,45 % 25/08/2032 0,48 % 30/06/2027 0,48 % 30/06/2027 0,63 % 25/08/2025 1,419 % 30/12/2029 0,980 % 20/02/2026 0,960 % 31/05/2026 1,250 % 01/12/2025 1,360 % 30/04/2025 1,650 % 05/06/2030 2,190 % 30/10/2024 1,250 % 01/06/2022 2,190 % 30/10/2024 1,200 % 30/10/2022 1,200 % 30/10/2022 0,850 % 30/09/2024 2,410 % 08/09/2024 0,610 % 22/06/2024 0,610 % 22/06/2024 1,250 % 30/10/2021
130,0
130,0
Emprunt Canada - 2018 - 1 Emprunt Canada - 2017 - 1 Emprunt États-Unis - 2018 - 1 Emprunt France - 2020 - 1 Emprunt France - 2020 - 2 Emprunt France - 2020 - 3 Emprunt France - 2020 - 4 Emprunt France - 2019 - 1 Emprunt France - 2019 - 2 Emprunt France - 2019 - 3 Emprunt France - 2019 - 4 Emprunt France - 2019 - 5 Emprunt France - 2018 - 1 Emprunt France - 2018 - 2 Emprunt France - 2017 - 1 Emprunt France - 2017 - 2 Emprunt France - 2017 - 3 Emprunt France - 2017 - 4 Emprunt France - 2017 - 5 Emprunt France - 2017 - 6 Emprunt France - 2017 - 7 Emprunt France - 2016 - 1 Emprunt France - 2016 - 2 Emprunt France - 2016 - 3 Emprunt France - 2013 - 1
5,2 9,0
2,4 3,2 0,6 2,9 2,9 5,0 3,1 2,4 5,0 3,5 4,8 4,5 4,3 1,4 4,3 2,7 1,7 5,8 1,2 2,7 2,7 2,0 1,3
3,0 4,2 1,6
3,0 LiborUSD 3M 01/06/2021
10,0
10,0
3,0 3,0 5,0 3,3 3,0 5,0 4,0 5,0 5,5 5,0 3,0 5,0 6,0 4,0 2,1 5,0 5,0 8,0
20,0 Euribor 3M 02/09/2024
16,0
20,0
3,3 2,8 5,0 3,8 5,0 5,0 4,8 1,7 4,8 3,3 2,1 7,2 1,5 3,1 3,1 2,9 1,5
10,0
4,0 Euribor 3M 05/05/2023
Autres emprunts - Encours < 1,5 MEUR Dettes de location non courantes
20,0
12,5 93,7 27,8
146,3
Dettes de location courantes Dettes financières diverses Coût amorti du crédit syndiqué
47,0
EUR EUR EUR
1,8
1,6
(3,0) 17,3
(0,6) 16,0
Factors en syndication (2)
300,0 158,2
31/12/2021
Lignes bilatérales confirmées et non confirmées EUR
8,5
7,0
Total dettes financières 409,5 Le groupe Derichebourg est partie prenante à un crédit syndiqué qui constitue, avec le prêt BEI et les contrats d’affacturage, les principales sources de financement (1) du Groupe. 202 M€ de cession de créances sans recours pour 197,6 M€ de financement reçu au 30 septembre 2020. (2) 703,1
DERICHEBOURG p Document d’enregistrement universel 2019/2020 161
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