Derichebourg // Document d'enregistrement universel 2020-2021

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financières et comptables Comptes consolidés au 30 septembre 2021 Notes annexes

Risque de change 4.12.4 Taux de change utilisés

2021

2020

Monnaies étrangères

Clôture

Moyen

Clôture

Moyen

En euros

Canada

CAD CNY USD MXN

1,4750 7,4847 1,1579 23,7439

1,5117 7,7803 1,1957 24,1862

1,5676 7,9720 1,1708 26,1848 0,9124 9,0990

1,5063 7,8460 1,1199 23,7171 0,8785 7,2972

Chine

États-Unis

Mexique

Royaume-Uni

GBP TRY

Turquie

De façon générale, les revenus du Groupe sont générés dans la même monnaie que celle des coûts correspondants. En conséquence, l’exposition du Groupe au risque de change est faible et le montant des opérations commerciales réalisées dans une monnaie autre que la monnaie locale, essentiellement des exportations depuis la France libellées en dollars, est couvert généralement par des opérations de

ventes à terme. L’évolution de l’euro par rapport au dollar américain affecte cependant la traduction en euros du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de l’activité Services à l’Environnement. Pour couvrir son exposition au risque de change, le Groupe utilise des contrats de change à terme.

USD

En millions de devises

Achats à terme Ventes à terme

53,9

Créances clients, créances d’impôts et autres actifs courants par devise

Créances au 30-09-21

Créances au 30-09-20

Devise locale

Euro

%

Devise locale

Euro

%

En millions de devises

CAD CNY

5,6 6,3

3,8 0,8

1 %

4,2 0,5

2,7 0,1

1 % 0 %

%

EUR

437,4 132,4

437,4

91 %

369,0

369,0

97 %

MXN

5,6

1 % 7 %

54,8

2,1 8,4

1 % 2 %

USD

39,5

34,1

9,9

Total

481,7

100 %

382,3

100 %

Dettes fournisseurs, dettes d’impôts et autres passifs courants

Dettes au 30-09-21

Dettes au 30-09-20

Devise locale

Euro

%

Devise locale

Euro

%

En millions de devises

CAD CNY

3,8 1,2

2,6 0,2

% %

1,8 0,2

1,1

0 % 0 %

EUR

644,3

644,3

98 %

523,0

523,0

99 %

MXN

75,6

3,2 8,3

%

33,5

1,3 5,0

0 % 1 %

USD

9,6

2 %

5,8

Total

658,4

100 %

530,4

100 %

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