Compagnies des Alpes // Document d'enregistrement universel 2019

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

Note 7

Informations sur le tableau des flux de trésorerie

7.1

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION

30/09/2019

30/09/2018

(en milliers d’euros)

Résultat net part du Groupe

62 244

57 199

Intérêts minoritaires dans le résultat

9 156

5 961

RÉSULTAT NET GLOBAL

71 400 129 981

63 160 122 093 21 981 - 4 471

Dotations et reprises sur amortissements et provisions

Plus ou moins-values de cession

- 430

Quote-Part dans le résultat des sociétés associées

- 8 863

Dividendes reçus des sociétés associées

3 255

2 497

Autres

984

- 25 210 180 050

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔTS

196 327

Coût de l’endettement net

8 270

8 238

Charges d’impôt (yc impôts différés)

32 246

29 746

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔTS

236 843

218 034

Variation des créances et dettes sur opérations d’exploitation

- 8 327

- 3 025

Autres éléments de décalages de trésorerie

3 886

3 770

Impôt versé

- 32 875 199 526

- 23 750 195 028

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION

Le détail des résultats des sociétés mises en équivalence est donné dans la note 5.6, le coût de l’endettement net est commenté en note 5.4.

7.2

ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

30/09/2019

Notes

30/09/2018

(en milliers d’euros)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles

6.2 6.3

- 7 889

- 5 237

Acquisitions d’immobilisations corporelles (net de subvention)

- 205 135 - 213 024

- 184 905 - 190 141

ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Variations dettes sur immobilisations

- 47

3 585

ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

- 213 071

Prix de vente des immobilisations incorporelles Prix de vente des immobilisations corporelles

0

35

4 902

1 566

Créances sur cessions d’immobilisations

- 1 203

- 1 243

CESSIONS D’IMMOBILISATIONS AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

3 699

358

Le détail des investissements de l’exercice est commenté dans les notes 6.2 et 6.3.

7.3

VARIATION DES DETTES FINANCIÈRES

30/09/2019

30/09/2018

(en milliers d’euros)

DETTES FINANCIÈRES AU BILAN CONSOLIDÉ DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

433 942 162 546

427 316 - 73 619

P emprunts auprès des établissements de crédit

P emprunts par crédit-bail

- 516

- 503

P autres emprunts et dettes assimilées

30

292

P autres

6

1

VARIATION DES DETTES FINANCIÈRES DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

162 066 - 52 655

- 73 829

Variation des soldes créditeurs de banque du semestre

88 017 - 7 561

Divers

18 362

VARIATION TOTALE (TOUTES LES DETTES FINANCIÈRES)

127 773

6 627

Divers (instruments financiers)

1 095

0

DETTES FINANCIÈRES AU BILAN CONSOLIDÉ DE L’EXERCICE

562 810

433 942

160

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