Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2021

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes sociaux

5.4 Comptes sociaux

5.4.1 BILAN SOCIAL, COMPTE DE RÉSULTAT, TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 30 SEPTEMBRE 2021

BILAN ACTIF

30/09/2021

30/09/2020

Amortissements et provisions

Montant brut

Montant net

(en milliers d’euros)

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières

35 559

21 629

13 930

9 462

4 204

3 250

954

893

998 214

181 670 206 549

816 544 831 428

820 238 830 593

ACTIF IMMOBILISÉ

1 037 977

Créances d’exploitation

8 785

8 785

8 940

Trésorerie

4

4

6

ACTIF CIRCULANT

8 789 1 402

-

8 789 1 402

8 946 1 945

Charges constatées d’avance

Écart de conversion actif

-

55

TOTAL ACTIF

1 048 168

206 549

841 619

841 539

BILAN PASSIF

30/09/2021

30/09/2020

(en milliers d’euros)

Capital social

25 182

186 829 263 018

Prime d’émission & boni de fusion

675 968

Réserve légale Autres réserves Report à nouveau

18 643

18 643

381

788

28 805 - 79 217 669 762

61 165

Résultat de l’exercice CAPITAUX PROPRES

- 32 360 498 083

Provisions pour risques et charges

9 501

8 232

Dettes financières

143 449

309 801

Dettes d’exploitation

16 236

19 346

Autres dettes et comptes de régularisation

2 255

6 077

DETTES

161 940

335 224

Écart de conversion passif

416

TOTAL PASSIF

841 619

841 539

197

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