Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2021

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

6.6

CRÉANCES D’EXPLOITATION

30/09/2021

30/09/2020

(en milliers d’euros)

Créances clients : Valeur brute

21 437 - 3 210

19 146 - 1 831

Dépréciation pour pertes de crédit avérées Dépréciation pour pertes de crédit attendues

- 300

- 300

VALEUR NETTE :

17 928 5 696 41 532 12 336 77 492

17 016

Avances et acomptes

3 061

Créances sociales et fiscales Autres créances d’exploitation

32 748 26 903 79 728

TOTAL

Les créances sociales et fiscales comprennent l’aide coûts fixes plafonnée à 10 M€ au niveau du Groupe : celle-ci a fait l’objet d’une demande fin juillet mais est toujours en cours d’examen par les autorités fiscales.

6.7

ACTIFS FINANCIERS ET AUTRES ACTIFS COURANTS ET NON COURANTS

30/09/2021

30/09/2020

Non courant

Courant

Total Non courant

Courant

Total

(en milliers d’euros)

ACTIFS FINANCIERS Titres disponibles à la vente Titres de sociétés contrôlées non consolidées Titres de sociétés non contrôlées évaluées en juste valeur par résultat Titres de sociétés non contrôlées évaluées en juste valeur par capitaux propres Prêts et créances rattachés à des participations

3 560

3 560

5 029

5 029

1 339

1 439

1 439

1 439

5 083

5 083

4 609

4 609

48 087

48 087

35 684

35 684

Dépôts et cautionnements

1 373

1 373

1 403

1 403

Dérivés sur opérations de financement

-

-

-

-

Autres actifs financiers

558

82 82

640

200

174

374

VALEURS BRUTES

60 000 -10 760 49 240

60 082 -10 760 49 322 6 411 2 408 2 043 7 562 6 600 4 610 29 634

48 364 - 7 252 41 112

174

48 538 - 7 252 41 286

Dépréciations

ACTIFS FINANCIERS NETS Autres actifs non courants

82

174

6 411

Subventions d’investissement à recevoir

2 408 2 043 7 562 6 600 4 610 23 223

4 608 1 874 6 215

4 608 1 874 6 215

Créances sur cessions d’immobilisations corporelles

Charges constatées d’avance

Créances d’impôt Autres créances AUTRES ACTIFS

8 177

8 177

6 411

-

20 874

20 874

TOTAL ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS

55 651

23 305

78 956

41 112

21 048

62 160

La ligne « Autres actifs non courants » correspond à l’indemnité de manque à gagner due par les communes délégantes qui ont notifié à la société Deux Alpes Loisirs, filiale du Groupe Compagnie des Alpes, leur décision de résilier par anticipation les contrats de délégation de services.

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