Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2021

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

30/09/2021

Notes

30/09/2020

(en milliers d’euros)

Résultat net part du Groupe

- 121 670

- 104 345

Intérêts des participations ne donnant pas le contrôle

- 1 791

- 6 069

RÉSULTAT NET GLOBAL

- 123 461

- 110 414

Dotations et reprises sur amortissements et provisions

204 725

215 924 - 6 026

Plus ou moins-values de cession

2 699

Quote-part dans le résultat des sociétés associées Dividendes reçus des sociétés associées Impact de la juste valeur et du taux effectif

- 9 059

- 727 3 476 5 530

3 369 2 245

Autres

985

807

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

81 503 16 594 - 20 270

108 571

Coût de l’endettement net

9 934

Charge d’impôt (yc impôts différés)

- 12 832

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔTS

77 827 - 9 655

105 672

Variation des créances et dettes sur opérations d’exploitation

- 413 4 767

Autres éléments de décalage de trésorerie

6 361 3 191

Impôt versé

- 9 319

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION

77 724

100 708 - 177 923

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

7.1 7.1

- 145 553

53 276

2 816

INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS NETS

- 92 277

- 175 107

Acquisitions d’immobilisations financières et divers

- 6 773

- 1 961

Cessions d’immobilisations financières

330

7 625 - 155

Prêts ou remboursements d’avances financières

- 19 953

Variation de périmètre

1 050

477

INVESTISSEMENTS FINANCIERS NETS

- 25 346 - 117 622 226 761 226 761 - 10 752

5 986

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS

- 169 121

Augmentation de capital de la CDA

- -

VARIATION DU CAPITAL

DÉCAISSEMENTS SUR ACHATS DE TITRES DE SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES

Dividendes versés aux actionnaires de la maison mère

-

- 17 100 - 4 969

Dividendes versés aux minoritaires des filiales

- 10

Dividendes à payer

- 1

-

DIVIDENDES VERSÉS NETS Remboursement emprunts

- 11

- 22 069 - 74 656 205 130 130 474

- 105 856 305 129 199 273 - 11 137 - 9 746 394 386

Nouveaux emprunts

VARIATION DES DETTES FINANCIÈRES INTÉRÊTS FINANCIERS BRUTS VERSÉS VARIATION DES DETTES DE LOYERS

7.2

- 8 628

8

- 10 775

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX FINANCEMENTS

89 002

INCIDENCE DES AUTRES MOUVEMENTS

- 538

- 296

VARIATION DE LA TRÉSORERIE DURANT LA PÉRIODE

353 950 - 6 062 347 888

20 294

TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE

- 26 356

7.3

- 6 062

152

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