Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2020
5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes sociaux
3.7
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
L’évolution des capitaux propres s’analyse comme suit :
Prime d’émission & boni de fusion Réserves
Report à nouveau Résultat
Capitaux propres 548 801
Capital social
(en milliers d’euros)
CAPITAUX PROPRES AU 30 SEPTEMBRE 2018
186 091
263 018
18 659
64 072
16 961
Affectation du résultat Distribution de dividendes Augmentation de capital
848
16 113 - 16 961
-
- 15 851
- 15 851
334
- 334
-
Résultat de l’exercice
14 592 14 592
14 592
CAPITAUX PROPRES AU 30 SEPTEMBRE 2019
186 425
263 018
19 173
64 334
547 542
Affectation du résultat Distribution de dividendes Augmentation de capital
662
13 930 - 14 592
-
- 17 100
- 17 100
404
- 404
-
Résultat de l’exercice
- 32 360
- 32 360 498 083
CAPITAUX PROPRES AU 30 SEPTEMBRE 2020
186 829
263 018
19 431
61 164 - 32 360
L’Assemblée générale du 7 mars 2020 a décidé, lors de l’affectation du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2019, d’une distribution de dividendes de 17 100 K€.
3.8
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Au 30/09/2020
Au 30/09/2019
Augmentation
Diminution
(en milliers d’euros)
Provisions pour risques filiales
1 000
1 000 4 700 2 328
Provisions pour situations nettes négatives
4 700
Provisions pour risques divers Provisions pour pertes de change
2 128
886
- 686
54
54
Provisions pour charges
150
150
TOTAL
3 278
5 640
- 686
8 232
3.9 DETTES FINANCIÈRES Les échéances des dettes financières de la Société s’analysent comme suit : Les provisions pour situation nette négative des filiales incluent les provisions complémentaires nécessaires dès lors que les titres sont intégralement dépréciés et que la Société ne dispose pas de créance sur ses filiales. Au 30 septembre 2020, une provision pour situation nette négative à été comptabilisée pour un montant de 4,7 M€, et correspond principalement à la société Travelfactory ( 4,4 M€).
Les provisions pour risques divers sont liées à des risques identifiés ou des litiges en cours. La provision pour perte de change correspond à l’écart de conversion actif (perte de change latente) calculé sur le prêt en dollars canadiens consenti à Grévin Montréal.
Au 30/09/2020
Au 30/09/2019 Augmentations
Diminutions
(en milliers d’euros)
Emprunt obligataire
100 000 160 000
100 000 207 870
Emprunt Groupe
47 870
Intérêts courus non échus s/emprunt oblig.
1 401
1 402
- 1 401
1 402
Découverts bancaires
66 774
- 66 245 - 67 646
529
TOTAL
328 175
49 272
309 801
Dettes financières (en milliers d’euros) Emprunt obligataire
Échéance à moins d’un an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans
Total
100 000 207 870
100 000
-
Emprunt groupe
9 870 22 000 22 000 22 000 22 000
110 000
Intérêts sur emprunt obligataire
1 402
1 402
- -
Découverts bancaires (yc. intra-groupe)
529
529
TOTAL
309 801
11 801 22 000 22 000 122 000 22 000
110 000
192
Compagnie des Alpes I Document d'enregistrement universel 2020
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