Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2020

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes sociaux

Prêts et avances

Capitaux propres autres que le capital yc. résultat

consentis par la société et non encore remboursés (a)

Montants des cautions et avals donnés par CDA

Distributions versées à la CDA durant l’exercice

Chiffre d’affaires hors taxes Résultat net

Valeur brute comptable des titres

Valeur nette comptable des titres

Capital

2 962

- 2 520 118 428 - 5 992

691

3 260

- 2 559 34 017 - 11 660

0

6 163

0

298 531

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

427

35 700 10 517

318 531 114 541 1 000 10 738 30 061 105 478 142 546 28 593 16 850 16 038 6 012

318 531 114 541

52 913

79 539

1 010

1 866 - 790

0

630

800

1 000

664

858

- 490

0

0

4 603 1 809

- 2 258 - 2 046 92 477 23 856 10 672 23 496

7 998 1 959

- 3 801 - 1 280 - 2 178 - 19 420 - 16 461

926

30 061

0 0

0

252

0

67 078 130 546 28 593 16 850 16 038

97 164 6 504

32 549 52 587

2 638 3 122 1 000

25 000

713 915 331

0

118

546 353

9 391 2 056

- 3 081

900

347

0 0 0 0 0 0 0 0

2 574 2 075 1 130 2 725

174

2 075 1 059 2 685

0

0

0

2 075

- 1 144

12

- 345

1

87

115

6

2 725

100

276

6 231

108

200

100

100

11 164

- 12 028 - 6 077

6 602

450

- 1 702 - 4 059

13 312 11 867 1 010 48 993

0 0

128

55 416

8

28

2 595

61

1 010

50

9 391

12 526

- 2 744

48 993

6 885 7 738 3 580

129 563

0 0

94 006 27 519

15 165 - 4 953

3 592

26 557

26 557

- 854 - 396

6 893

0

5 107 1 611

0

414

- -

593

2

- -

1 439

-

-

-

-

-

55

55

N/A

N/A

1 500

N/A

N/A

N/A

N/A

1 500

1 500

3.5 CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE Les charges constatées d’avance, qui s’élèvent à 1 944 K€, comprennent : l des charges d’exploitation 1 686 K€ ; l des charges financières liées à un emprunt obligataire 259 K€. Ces coûts sont repris linéairement en charges sur la durée de l’emprunt.

3.6 CAPITAL SOCIAL Au 30 septembre 2020, le capital est composé de 24 510 101 actions ordinaires sans valeur nominale unitaire affichée. Les comptes de la Compagnie des Alpes, et de ses filiales, sont consolidés, en intégration globale, par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

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