Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2020

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

Note 7

Informations sur le tableau des flux de trésorerie

7.1

ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

30/09/2020

Notes

30/09/2019

(en milliers d’euros)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles

6.2 6.3

- 10 506 - 153 039 - 163 545

- 7 889

Acquisitions d’immobilisations corporelles (net de subvention)

- 205 135 - 213 024

ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Variations dettes sur immobilisations

- 14 378

- 47

ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

- 177 923

- 213 071

Prix de vente des immobilisations incorporelles Prix de vente des immobilisations corporelles Variations des créances sur cessions d’immobilisations

-

-

1 863

4 902

953

- 1 203

CESSIONS D’IMMOBILISATIONS DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

2 816

3 699

Le détail des investissements de l’exercice est commenté dans les notes 6.2 et 6.3.

7.2

VARIATION DES DETTES FINANCIÈRES

Variation « non cash »

Première application

Flux de trésorerie

Effet de change Autres

Juste Valeur -2 004

30/09/2020

30/09/2019

IFRS 16 Acquisitions

(en milliers d’euros)

Emprunts long terme Emprunts court terme

353 130 154 844

185 182 -54 597

-4 962

531 346 105 518

5 272

Participation des salariés et divers Dettes liées aux contrats de location

3 908 1 157 1 095

-110

-1

83

3 879

-10 775

131 162

55 740

-237

177 047

Actifs en couverture d’emprunts à long terme DETTES FINANCIÈRES (HORS SOLDES CRÉDITEURS DE BANQUE) Soldes créditeurs de banque et assimilés

-206

889

514 134

119 700 -26 184

131 162

55 740

-238

393

-2 210

818 679

48 676

40

22 532

DETTES FINANCIÈRES DANS LE BILAN CONSOLIDÉ

562 810

93 516

131 162

55 740

-238

433

-2 210

841 211

7.3

TRÉSORERIE NETTE

30/09/2020

30/09/2019

(en milliers d’euros)

TRÉSORERIE À L’ACTIF DU BILAN

16 470

22 320

Soldes créditeurs de banques et assimilés

- 22 532 - 6 062

- 48 676 - 26 356

TRÉSORERIE NETTE DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

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