Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2020

5 INFORMATIONS FINANCIÈRES Comptes consolidés

Juste valeur des titres

Date des états financiers 30/09/19 30/09/19 30/09/19 30/09/19 30/09/19

Variation capitaux propres

Pourcentage de détention

Situation

Dividendes versés

Titres de participations ne donnant pas le contrôle

Activité Foncière Foncière Foncière Foncière Foncière Portage de murs Portage de murs Portage de murs Portage de murs Portage de murs

nette Résultat

FONCIÈRE LA PLAGNE FONCIÈRE LES ARCS FONCIÈRE LES ÉCRINS FONCIÈRE LES MÉNUIRES

6 %

14

- 274 1 466 1 054 1 306 3 472

140 - 11

- - - - -

- - - - -

11 %

147

8 %

7

771

12 % 10 %

141 254

41

FONCIÈRE RÉNOVATION MONTAGNE

883

Parc d'attraction

JARDIN D’ACCLIMATATION

31/12/19

20 %

0

6 884 - 4 953

-

- 5 107

LODGE & SPA MOUNTAIN

30/09/19

3 %

950

31 937

471

-

-

SACOVAL SEM PLAGNE RENOV

31/12/19 31/05/20

14 % 15 %

499

3 524

162 - 19

- -

- 601

Rénovation

57

340

-

SCI RT LES CLARINES

27 %

1 500

0

0

-

-

SCI RÉSIDENCE LES BOISSES

30/09/19

25 %

- 246

- 985

- 900

-

- 280

VILMONT SARL

31/05/20

33 %

570

1 726

309

166

141

Autres services de restauration

SAGEST TIGNES DÉVELOPPEMENT SARL

31/12/19

10 %

70

403

99 nd

- -

- 106

MACEARTH

360 286

nd

-

DIVERS TOTAL

4 609

- 5 953

Les participations ci-dessus concernent essentiellement des participations des Domaines skiables, dans des agences immobilières et des services d’aménagement immobilier, qui ne sont pas significatives au regard des comptes consolidés.

Elles sont, pour l’essentiel, détenues dans un objectif d’utilité (en support aux activités commerciales de nos métiers).

6.9

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

30/09/2020

30/09/2019

(en milliers d’euros)

OPCVM

11

161

Comptes à vue

15 113 1 346 16 470

20 047

Caisse TOTAL

2 112

22 320

6.10

CAPITAUX PROPRES

Stock-options Il existe 134 940 actions de performance (représentant 0,5 % du capital) non encore définitivement attribuées au 30 septembre 2020. Les options et attributions des plans d’actions gratuites sont réalisées par émission d’actions nouvelles libérées par incorporation spéciale de réserves.

Titres d’autocontrôle En exécution du programme de rachat d’actions propres autorisé par l’Assemblée générale mixte du 7 mars 2019, la CDA détenait au 30 septembre 2020, dans le cadre d’un contrat de liquidité : l 31 932 actions représentant une valeur comptable brute de 540 K€ ; l un encours de trésorerie de 172 K€ (en principal et intérêts courus).

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