Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2020

LES INDICATEURS CLÉS

LA TRAJECTOIRE DE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ET DE CROISSANCE PROFITABLE SUR LAQUELLE SE TROUVE LA COMPAGNIE DES ALPES DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES A ÉTÉ INTERROMPUE EN 2019/2020, EXERCICE MARQUÉ PAR L’AMPLEUR ET LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE.

CHIFFRE D’AFFAIRES ET MARGE D'EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL (EBO) (1)

DOMAINES SKIABLES (2)

PARCS DE LOISIRS (2, 3)

GROUPE (2, 4)

TCAM + 3,1 %

TCAM + 4,3 %

TCAM + 8,1 %

429 444

854

381 387 401 417

381

762 801

360

340

693 696 720

616

298 326

37,3

258 283

37,0 %

37,1 %

35,0 %

36,5 %

35,5 %

%

34,2 %

232

27,2 %

27,3

26,7 %

25,5 %

25,5

24,3 %

%

24,1 %

24,3 %

23,7

%

21,3 %

21,7 %

%

20,2 %

15,2 %

0,5 %

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

19/20

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

19/20

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

19/20

Chiffre d’affaires (M€) Taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires Marge d’EBO (en % du chiffre d’affaires)

Chiffre d’affaires (M€) Taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires Marge d’EBO (en % du chiffre d’affaires)

Chiffre d’affaires (M€) Taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires Marge d’EBO (en % du chiffre d’affaires)

Nombre de journées-skieur

Nombre de visites

La baisse de chiffre d’affaires du Groupe en 2019/2020 est compensée à hauteur de 36 % par une réduction des charges opérationnelles (avant application de la norme IFRS 16). Les économies réalisées concernent notamment la période de fermeture des sites et elles proviennent principalement de la réduction des frais de personnel (45 %) et des autres charges opérationnelles directement liées au niveau d'activité (35 %). Au total et après prise en compte des aides gouvernementales dont le Groupe a pu bénéficier, le taux d’EBO sur chiffre d’affaires s'élève à 15,2 % (soit 13,0 % hors IFRS 16).

TCAM + 0,4 %

TCAM + 5,1 %

13,75 13,60 13,76 13,83 13,94 14,02

8,71 8,83 9,60

11,14

7,47 8,01 8,08

5,39

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

18/19

13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

18/19

19/20

19/20

Nombre de visites (en millions) Taux de croissance annuel moyen

Nombre de journées-skieur (en millions) Taux de croissance annuel moyen

(1) EBO : Excédent Brut Opérationnel ; Marge d'EBO = EBO/chiffre d'affaires. (2) Les données 2013 – 2017 par domaines d’activités sont retraitées pour prendre en compte les reclassements entre Business Units opérés par le Groupe depuis son reporting 2017/2018 et les cessions des activités à Prague et à Séoul. (3) Incluant Familypark à compter d'avril 2019. (4) Le chiffre d’affaires Groupe inclut la BU Holdings et Supports.

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