Cap Gemini - Document de référence 2016
INFORMATIONS FINANCIÈRES
4.4 Comptes sociaux 2016
15. Charges à payer et produits à recevoir Le montant des charges à payer compris dans les postes du bilan est le suivant :
Montant
(en milliers d’euros)
Dettes Financières
Intérêts courus à payer
41 349
■
Autres dettes Dettes fournisseurs et comptes rattachés ■
3 983
Dettes fiscales et sociales
776
■
TOTAL
46 108
intérêts à verser en dollars sur un contrat d’échange EUR-taux fixe contre USD-taux fixe ( Cross Currency Swap ) pour 16 654 milliers d’euros. Le montant des intérêts courus se compose principalement d’intérêts sur les emprunts obligataires pour 24 487 milliers d’euros et aux Le montant des produits à recevoir compris dans les postes du bilan est le suivant :
Montant
(en milliers d’euros)
4
Disponibilités
Intérêts courus à recevoir
7 991 7 991
■
TOTAL
Les intérêts courus à recevoir correspondent principalement aux intérêts à percevoir en euros sur un contrat d’échange EUR-taux fixe contre USD-taux fixe ( Cross Currency Swap ) pour 7 824 milliers d’euros.
16. Écarts de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères
Provision pour pertes de change
Montant actif
Montant passif
(en milliers d’euros)
Sur autres créances / dettes
573 573
4 261 4 261
573 573
TOTAL
17. Résultat financier
Montant
(en milliers d’euros)
Provisions financières Dotations de l’exercice
(3 490)
Reprises de provision
759 312 755 822 68 926 68 926
Sous total
Dividendes reçus
Sous total
Autres charges et produits financiers Produits nets de la trésorerie placée
1 639 1 533
Autres produits de placement (contrat de capitalisation)
Revenus des prêts, des comptes courants et de la centralisation de la trésorerie Groupe
57 645 40 142 49 689 (17 225) (75 107) (16 196)
Résultat net de change
Produits sur dérivé actions
Groupe Intérêts des emprunts, des comptes courants et de la centralisation de la trésorerie
Intérêts sur emprunts obligataires
Intérêts sur contrat d’échange de devises ( Cross Currency Swap )
Autres
114
Sous total
42 234
RÉSULTAT FINANCIER
866 982
249
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