CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

Passifs financiers valorisés à la juste valeur

Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1

Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2

Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3

31/12/2021

(en milliers d'euros)

2 596

2 596

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

Titres vendus à découvert

Titres donnés en pension livrée

Dettes représentées par un titre

Dettes envers les établissements de crédit

Dettes envers la clientèle

2 596

2 596

Instruments dérivés

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

10 302

10 302

Instruments dérivés de couverture

12 898

12 898

Total passifs financiers valorisés à la juste valeur

Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables

Transferts issus du Niveau 3: Valorisation fondée sur des données non observables

Total des transferts vers chacun des niveaux

Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1

Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2

Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3

31/12/2020

(en milliers d'euros)

11 558

11 558

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

Titres vendus à découvert

Titres donnés en pension livrée

Dettes représentées par un titre

Dettes envers les établissements de crédit

Dettes envers la clientèle

11 558

11 558

Instruments dérivés

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

6 570

6 570

Instruments dérivés de couverture

18 128

18 128

Total passifs financiers valorisés à la juste valeur

Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables

Transferts issus du Niveau 3: Valorisation fondée sur des données non observables

Total des transferts vers chacun des niveaux

150