CAPGEMINI_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES

4.4 Comptes sociaux 2017

15. Écarts de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères et sur instruments de trésorerie

Provision pour pertes de change

Montant actif

Montant passif

en milliers d’euros

Sur instruments de trésorerie

17{781

166{942

17{781

Sur autres créances/dettes

4{261

70

4{261

TOTAL

22{043

167{013

22{043

L’application par la Société du règlement ANC{n°{2015-05 relatif à aux instruments financiers à terme et aux opérations de 166{942{milliers d’euros et la valeur des dérivés passifs et des couverture s’est traduit par l’enregistrement au 31{décembre différences d’évaluation à l’actif correspondantes s’élèvent à 2017 de la valeur des instruments dérivés actifs et passifs et des 17{781{milliers d’euros. La valeur des dérivés actifs d’un montant différences d’évaluations sur instruments de trésorerie de 166{942{milliers d’euros est enregistrée au bilan dans les correspondantes. La valeur des dérivés actifs et des différences disponibilités. d’évaluations au passif correspondantes s’élèvent

16. Résultat financier

Montant

en milliers d’euros

Provisions financières Dotations de l’exercice

4

(63{048)

Reprises de provision

2{404{151

Sous total

2{341{103

Dividendes reçus

83{370 83{370

Sous total

Autres charges et produits financiers Produits nets de la trésorerie placée

1{910 1{743

Autres produits de placement (contrat de capitalisation)

Revenus des prêts, des comptes courants et de la centralisation de la trésorerie Groupe

34{129 77{428 (8{896) (52{803)

Résultat net de change

Intérêts des emprunts, des comptes courants et de la centralisation de la trésorerie Groupe

Intérêts sur Emprunts Obligataires

Intérêts sur contrat d’échange de devises ( Cross Currency Swap )

(5{367)

Charges nettes sur FCP et Sicav

(388)

Autres

97

Sous total

47{854

RÉSULTAT FINANCIER

2{472{327

Les reprises de provisions de 2{404{151{milliers d’euros comprennent principalement des reprises de provisions sur titres de participation de filiales pour 2{392{878{milliers d’euros (américaines pour 1{946{000{milliers d’euros et européennes pour 430{544{milliers d’euros), ainsi qu’une reprise de provision pour risques financiers et actions propres de 3{490{milliers d’euros. Les 83{370{milliers d’euros de dividendes correspondent aux dividendes perçus durant l’exercice par la Société de ses filiales.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 — CAPGEMINI