CAPGEMINI_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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INFORMATIONS FINANCIÈRES

4.4 Comptes sociaux 2017

13. État des échéances des dettes à la clôture de l’exercice

Montant brut À un an au plus À plus d’un an

en milliers d’euros

Emprunt obligataire

Obligation 2015 -{2018 Obligation 2015 -{2020 Obligation 2015 -{2023 Obligation 2016 -{2021

500{000

500{000

-

■

1{250{000 1{000{000

- - -

1{250{000 1{000{000

■

■

500{000

500{000

■

Sous total

3{250{000

500{000

2{750{000

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Découverts bancaires ■ Découverts bancaires (centralisation de la trésorerie Groupe) ■

310

310

- - -

661{402 24{671 17{781

661{402 24{671 11{872

Intérêts courus

■

Instruments de trésorerie

5{909

■

Sous total

704{164

698{255

5{909

Emprunts et dettes Groupe Emprunts ■

386{111 242{591 890{594

353{111 242{591 728{648

33{000

-

Placements Groupe

■

Autres dettes

161{946

■

Sous total

1{519{296

1{324{350

194{946

Dettes fournisseurs

3{343 4{632 1{570

3{343 4{632 1{570

- - -

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

TOTAL

5{483{006

2{532{151

2{950{855

Les autres dettes Groupe comprennent essentiellement le solde des comptes courants des filiales dans le cadre de la centralisation de la trésorerie du Groupe sur le plan mondial pour 674{106{milliers d’euros et les comptes courants des filiales faisant partie de l’intégration fiscale pour 208{156{milliers d’euros.

14. Charges à payer et produits à recevoir Le montant des charges à payer compris dans les postes du bilan est le suivant{:

Montant

en milliers d’euros

Dettes Financières

Intérêts courus à payer

24{671

■

Autres dettes Dettes fournisseurs et comptes rattachés ■

2{750 1{419

Dettes fiscales et sociales

■

TOTAL

28{839

Le montant des intérêts courus se compose principalement d’intérêts sur les emprunts obligataires pour 24{459{milliers d’euros. Le montant des produits à recevoir compris dans les postes du bilan est le suivant{:

Montant

en milliers d’euros

Disponibilités

Intérêts courus à recevoir

151

■

TOTAL

151

264

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 — CAPGEMINI