CAPGEMINI_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES

4.4 Comptes sociaux 2017

3. Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement au 31{décembre 2017 se décomposent de la manière suivante{:

Valeur nominale Valeur liquidative Valeur au bilan

en milliers d’euros

Titres cotés Fonds communs de placement & Sicav

641{727

641{721

641{721

Actions propres

51{903

51{903

51{903

Titres non cotés Dépôts à terme

73{350

73{350

73{350

Autres valeurs mobilières Contrats de capitalisation

94{329

94{329

94{329

TOTAL

861{309

861{303

861{303

Les autres valeurs mobilières{sont composées de trois{contrats de fonds de capitalisation souscrits en juillet{2010, août{2010 et novembre{2014 avec des sociétés d’assurance de premier plan{au niveau européen pour 80{000{milliers d’euros, le solde représentant les intérêts capitalisés au 31{décembre 2017.

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4. État des échéances des créances à la clôture de l’exercice

Montant brut

À un an au plus

À plus d’un an

en milliers d’euros

De l’actif immobilisé Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières De l’actif circulant États Impôts sur les bénéfices

592{369

81{407

510{962

3{338

2{838

500

117{814

63{739

54{075

État, taxe sur la valeur ajoutée

1{258

1{258

- -

Entreprises liées

140{679

140{679

Charges constatées d’avance

2{833

818

2{015

TOTAL

858{291

290{738

567{552

Le poste charges constatées d’avance comprend essentiellement les intérêts prépayés des emprunts obligataires émis en{2015 et{2016.

5. Charges à répartir

Montant net début d’exercice Augmentations

Amortissements & diminutions

Montant net fin d’exercice

en milliers d’euros

Frais d’émission d’emprunts

12{233

-

(3{323)

8{910

TOTAL

12{233

-

(3{323)

8{910

Les frais d’émission d’emprunts comprennent les frais sur Crédit{Syndiqué, ainsi que les frais sur les trois{obligations émises en{2015 et ceux de l’obligation émise en{2016. Ils sont amortis linéairement sur la durée des emprunts. En{2014, Capgemini{SE a refinancé auprès d’un groupe de 18{banques sa ligne de crédit multidevises pour un montant de 750{millions d’euros. En juillet{2016, une demande d’extension d’une durée d’un{an a été acceptée par l’ensemble des banques et proroge la durée de cette ligne de crédit jusqu’au 27{juillet 2021.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 — CAPGEMINI