BPCE - Document de référence 2018

GESTION DES RISQUES Gestion du capital et adéquation des fonds propres

Passif au 31/12/2018 en milliards d’euros Banques centrales

Périmètre statutaire BPCE

Retraitements prudentiels

Périmètre prudentiel BPCE

9

-

9

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat

194 867 21 167 90 472 46 614 28 897 13 589 216 878 85 662 530 323 7 717

(2 513)

192 354 21 169 90 472 46 615 26 377 13 589 218 021 81 100 531 982 7 720

dont titres vendus à découvert -

2

dont autres passifs détenus à des fins de transaction -

-

dont instruments financiers dérivés - dont dépôts de garantie reçus -

1 3

dont portefeuille évalué en valeur de marché sur option -

(2 519)

Instruments dérivés de couverture – JV négative

-

Dettes représentées par un titre

1 143 (4 561) 1 659

Dettes envers les établissements de crédit

Dettes envers la clientèle

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

221 262 884

-

221 224 576

Passifs d’impôts courants Passifs d’impôts différés

(39)

(308)

Comptes de régularisation et passifs divers

32 701

18

32 719

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés Passifs relatifs aux contrats des activités d’assurances

2 096

-

2 096

98 855

(98 855)

-

Provisions

6 574

(112) (637)

6 463

Dettes subordonnées

17 598 66 194 23 513 39 044

16 961 66 204 23 513 39 052

Capitaux propres part du Groupe BPCE

10

Capital et primes liées Réserves consolidées

0 9 1 0

Gains et pertes latents/différés

612

612

Résultat de la période

3 026 7 212

3 026 6 392

Participations ne donnant pas le contrôle

(819)

TOTAL

1 273 926

(105 014)

1 168 912

Les différences entre les données du périmètre statutaire et celle du périmètre prudentiel font principalement suite au retraitement des filiales exclues du périmètre prudentiel ( cf. description du périmètre prudentiel infra) et à la réintégration des opérations intra-groupe liées à ces filiales.

6

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