BPCE - Document de référence 2018

RAPPORT FINANCIER Comptes consolidés IFRS du groupe BPCE SA au 31 décembre 2018

Actifs financiers sous accords de compensation non compensés au bilan

31/12/2018

01/01/2018

Passifs financiers associés et instruments financiers

Passifs financiers associés et instruments financiers

Montant net des actifs financiers présentés au bilan

Montant net des actifs financiers présentés au bilan

Appels de marge reçus (cash collateral)

Appels de marge reçus (cash collateral)

reçus en garantie

Exposition nette

reçus en garantie

Exposition nette

en millions d’euros

Instruments dérivés (transaction et couverture)

56 001 34 332 94 233 91 292 150 234 125 624

9 181 12 488 59 798 31 468

9 878 18 452

Opérations de pension

2 941 92 599 86 504

12

6 083

TOTAL

9 181 15 429 152 397 117 972

9 890 24 535

Passifs financiers 5.18.2 Passifs financiers sous accords de compensation compensés au bilan

31/12/2018

01/01/2018

Montant brut des actifs financiers compensés au bilan

Montant net des passifs financiers présentés au bilan

Montant brut des actifs financiers compensés au bilan

Montant net des passifs financiers présentés au bilan

Montant brut des passifs financiers

Montant brut des passifs financiers

en millions d’euros

Instruments dérivés (transaction et couverture)

79 789 100 536 180 325 17 166 197 491

20 981

58 808 90 582 149 390 16 466 165 856

78 473 43 431 121 904 85 527 207 431

17 426

61 047 34 966 96 013 79 068 175 081

Opérations de pension

9 954

8 465

Passifs financiers à la juste valeur par résultat Opérations de pension (portefeuille de dettes)

30 935

25 891

700

6 459

5

TOTAL

31 635

32 350

Passifs financiers sous accords de compensation non compensés au bilan

31/12/2018

01/01/2018

Actifs financiers associés et instruments financiers donnés en garantie

Actifs financiers associés et instruments financiers donnés en garantie

Montant net des passifs financiers présentés au bilan

Montant net des passifs financiers présentés au bilan

Appels de marge versés (cash collateral)

Appels de marge versés (cash collateral)

Exposition nette

Exposition nette

en millions d’euros

Instruments dérivés (transaction et couverture)

58 808 34 657 10 946 13 205 61 047 31 880 10 767 18 400

Opérations de pension

107 048 98 767

8 281 114 034 104 021

2 10 011

TOTAL

165 856 133 424 10 946 21 486 175 081 135 901 10 769 28 411

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