BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

RAPPORT FINANCIER

COMPTES INDIVIDUELS ANNUELS BPCE

EFFETS PUBLICS, OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE : VENTILATION PAR TYPE DE COTATION

31/12/2020

31/12/2019

Investi- ssement

Investi- ssement

Transaction (1)

Placement

Total Transaction (1)

Placement

Total

en millions d’euros

Titres cotés

2 346

2 346 3 381

2 574

2 574 3 971

Titres non cotés

654

2 727

833

3 138

Titres prêtés

0

0

0

0 0

0

0

0

0 0

Créances douteuses Créances rattachées

30

16

46

30

20

50

TOTAL

0

3 030

2 743

5 773

0

3 437

3 158

6 595

dont titres subordonnés

0

0

Cf. note 4.3.1 (1)

Les moins-values latentes sur les titres de placement faisant l’objet d’une dépréciation s’élèvent à 49 millions d’euros au 31 décembre 2020, contre 21 millions d’euros au 31 décembre 2019. Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 74 millions d’euros au 31 décembre 2020, contre 50 millions d’euros au 31 décembre 2019. Les plus-values latentes sur les titres d’investissement s’élèvent à 71 millions d’euros au 31 décembre 2020, contre 103 millions d’euros au 31 décembre 2019.

Les moins-values latentes sur les titres d’investissement, faisant l’objet ou non d’une dépréciation constatée au titre du risque de contrepartie, s’élèvent à 131 millions d’euros au 31 décembre 2020 contre 96 millions d’euros au 31 décembre 2019. La part des obligations et autres titres à revenu fixe émis par des organismes publics s’élève à 734 millions d’euros au 31 décembre 2020, contre 964 millions d’euros au 31 décembre 2019.

ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE : VENTILATION PAR TYPE DE COTATION

31/12/2020

31/12/2019

Transaction Placement

Total

Transaction Placement

Total

en millions d’euros

5

Titres cotés

3 114

3 114

1 224

1 224

Titres non cotés

44

44

109

109

Créances rattachées

0

0

TOTAL

0

3 158

3 158

0

1 333

1 333

La variation des titres à revenu variable, classés en titres de placement, s’explique principalement par l’acquisition d’un OPCVM de trésorerie pour 1 650 millions d’euros et l’acquisition des actions de préférence Visa Inc classe A suite à la conversion des actions de préférence VISA Inc classe C pour 240 millions d’euros comme mentionné en note 4.4.1. Parmi les actions et autres titres à revenu variable sont enregistrés 2 911 millions d’euros d’OPCVM dont 2 862 millions d’euros d’OPCVM de capitalisation au 31 décembre 2020 (contre 1 263 millions d’euros d’OPCVM dont 1 213 millions d’euros d’OPCVM de capitalisation au 31 décembre 2019).

Pour les titres de placement, les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation s’élèvent à 222 millions d’euros au 31 décembre 2020. Au 31 décembre 2019, les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation s’élevaient à 87 millions d’euros. Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 100 millions d’euros au 31 décembre 2020. Au 31 décembre 2019, les plus-values latentes sur les titres de placement s’élevaient à 70 millions d’euros.

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