BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

5

RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2020

Au 31 décembre 2020 Hors placements des activités d’assurance en millions d’euros Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non basique Instruments financiers classés en juste valeur sur option Instruments dérivés de transaction

Financements

Titrisation Gestion d’actifs

structurés Autres activités

217 112

3 018

1 384

654 517

42 29

529 640 209

48 50

63 24

2 831

28 88

Instruments de capitaux propres hors transaction

6 9

6 6

51

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

164

279

Actifs financiers au coût amorti

6 255

1 148

12 895

1 296

Actifs divers TOTAL ACTIF

15

37

19

8

6 496

4 367

14 305

2 237

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

10

82

140

249

Provisions

5

1

26

7

TOTAL PASSIF

15

83

166

256 572 109 211 281

Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés (1)

7 089

302 243

2 346 3 557 4 399 6 738

161 233

Garanties reçues

9

Notionnel des dérivés

1 200

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE 2 982 Concernant l’activité « gestion d’actifs », Natixis garantit le capital et/ou le rendement des parts de certains OPCVM. Ces garanties sont comptabilisées en tant qu’instruments (1) dérivés au 31/12/2020 (voir la note 6.2 Engagement de garantie). 14 708 4 901 22 521

Au 31 décembre 2019 Hors placements des activités d’assurance en millions d’euros Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non basique Instruments financiers classés en juste valeur sur option Instruments dérivés de transaction

Financements

Titrisation Gestion d’actifs

structurés Autres activités

714 131 497

2 784

1 292

696 456 128

109 445

370 689 216

80

1 963

13

93

Instruments de capitaux propres hors transaction

6

175 156

17 20

100 223

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

10

Actifs financiers au coût amorti

6 384

1 389

13 195

1 105

Actifs divers TOTAL ACTIF

18

43

7

8

7 126

4 373

14 514

2 032

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

54

90

903

182

Provisions

2

2

43

6

TOTAL PASSIF

56

92

946

189 526

Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés

5 554

247 255

3 304 3 814 4 232 5 226

225 243

54 86

Garanties reçues

14

Notionnel des dérivés

1 190

377

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE

13 849

4 860

22 583

2 897

358

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com