BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 RAPPORT FINANCIER

Comptes consolidés IFRS du groupe BPCE SA au 31 décembre 2017

AU 31 DÉCEMBRE 2016

Gains et pertes comptabilisés au cours de la période

Événements de gestion de la période

Transferts de la période

Au compte de résultat  (1)

Sur les opérations sorties du bilan à la clôture

Sur les opérations en vie à la clôture

vers une autre catégorie comptable

de et vers un autre niveau

Ventes/ Rembours- ements

en capitaux propres 

Achats/ Émissions

Autres variations 31/12/2016

01/01/2016

en millions d’euros ACTIFSFINANCIERS Titres

355 355

(3) (3)

5 5

356 356 500

(450) (450) (488) (146) (288)

1 1

1 1 2

265 265

Titres à revenu fixe

Instruments dérivés

2 101 1 102

760

(352) (155)

(240) (135)

(180) (180)

2 103

Dérivés de taux Dérivés actions

(119)

5

(13)

359

343 144 507

559 341 (30)

(76) (30) (95)

467

(1) 15

1 004

Dérivés de change Dérivés de crédit

10 18

(42) (12)

438 283

(105)

Autres dérivés

5

9 5

4 3

1

19

Autres actifs financiers

735

1 623 (1 080)

46

12

1 344

Actifsfinanciers détenus à des fins de transaction

3 191 2 348 1 409

762 (10)

(344)

2 479 (2 018)

(194)

(179)

15

3 712

Titres

16

442 359

(390) (237) (153)

(5) (5)

(121)

2 280 1 524

Titres à revenu fixe

(5) (5)

2

1

Titres à revenu variable

939

14

83

(122)

756

Autres actifs financiers

3 173

(116)

32

1 688 (2 504)

(159)

135

133

2 382

Actifsfinanciers à la justevaleur sur optionparrésultat

5 521

(126)

48

2 130 (2 894)

(164)

135

12

4 662

Dérivés de taux

7 4

(7) (2) (9) 15

Dérivés dechange

2 2

Instruments dérivés de couverture

11

Titres departicipation  (2)

2 277 2 926 2 776

(130)

(818)

273

410

(143)

1 884

Autres titres

8 8

4 1 3

(2)

1 182 1 171

(403) (375)

(7) (7)

(161) (154)

17 17

3 564 3 438

Titres à revenu fixe

1

Titres à revenu variable

150

(3) (1)

11

(28)

(7)

126

Autres actifs financiers

19

1

2

(5)

16

Actifsfinanciers disponibles à la vente

5 222

(121)

(814)

270

1 594

(551)

(7)

(161)

32

5 464

PASSIFS FINANCIERS Titres

24

(12) (28)

13 95 37 56

(18)

(6)

(1)

Instruments dérivés

1 582

(380) (175) (115)

(159)

(217) (242)

11

7 3

911 294

Dérivés de taux Dérivés actions

778 308

(7)

(89) (43)

(11)

(23)

(28)

(1)

154

Dérivés de change Dérivés de crédit

14

19

2

(2)

2 3

35

469

(17)

(82)

(25)

25

50

423

Autres dérivés

13

(8)

5

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

1 606

(40)

(380)

108

(177)

(217)

5

6 5

911

Titres

28

(6)

(1)

63

4

93

Autres passifs financiers

1 313

78

(56)

618

(1 072)

3

884

Passifs financiers à la justevaleur sur optionparrésultat

1 341

72

(57)

681 (1 068)

3

5

977

Dérivés de taux Dérivés actions

101

2 1 3

(100)

3 1 4

Instruments dérivés de couverture

101

(100)

Les principaux impacts comptabilisés en compte de résultat sontmentionnés en note 6.3. (1) Les titres Visa Europe étaient inscrits en titres de participation au 31 décembre 2015 pour 606 millions d’euros. Ils ont été cédés au1 (2)

er semestre2016conformément aux termes du protocoleconcluavecVisa

Inc. ;cette cession agénéréuneplus-valuede831 millionsd’euros.

402

Document de référence 2017