BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 RAPPORT FINANCIER

Comptes consolidés IFRS du groupe BPCE SA au 31 décembre 2017

5.3.5

Tableau des flux de trésorerie

en millions d’euros

Exercice 2017

Exercice 2016

Résultat avantimpôts

2 126

2 823

Dotationsnettes aux amortissements des immobilisations corporelles etincorporelles

418

384 117

Dépréciation desécarts d’acquisition

61

Dotationsnettes aux provisions etaux dépréciations (y compris provisions techniques d’assurance)

7 366 (149) (453)

4 584 (110) (1 488) (4 436) (810) 2 651 1 923 6 633 (430) 139

Quote-partde résultatdes sociétésmises enéquivalence Pertes nettes/gains nets suractivités d’investissement

Produits/chargesdes activités de financement

87

Autresmouvements

(1 862) 5 468 5 634 20 452 (13 694) (7 137)

Total des éléments nonmonétaires inclusdans le résultat net avant impôts

Flux liés auxopérationsavec lesétablissementsde crédit

Flux liés auxopérationsavec laclientèle

Flux liés auxautresopérations affectantdes actifs etpassifs financiers Flux liés auxautresopérations affectantdes actifs etpassifs non financiers

Impôts versés

51

416

Augmentation/(Diminution) nette des actifs etpassifsprovenantdes activitésopérationnelles

5 306

11 193 13 206

Flux nets de trésoreriegénéréspar l’activitéopérationnelle(A)

12 900

Flux liés auxactifs financierset aux participations

937 136

1 980

Flux liés aux immeubles de placement

146

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

(311)

(145) 1 981 (1 261) 1 361

Flux nets de trésorerieliés aux opérationsd’investissement (B) Flux de trésorerie provenantou à destinationdes actionnaires  (1) Flux de trésorerie provenantdes activités de financement  (2) Flux nets de trésorerieliés aux opérationsde financement(C)

762

(2 063) (2 258) (4 321) (2 168)

100 633

Effet de la variation des tauxde change(D)

FLUXNETS DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A+B+C+D)

7 173

15 920

Caisse et banques centrales Caisse etbanques centrales (actif)

72 036

62 745

Opérationsà vueavec lesétablissements decrédit Comptes ordinairesdébiteurs  (3)

8 022

6 992

Comptes etprêts à vue Comptes créditeursà vue Opérationsde pensionà vue Trésorerieà l’ouverture Caisse et banques centrales Caisse etbanques centrales (actif)

737

255

(20 429) (5 007) 55 359

(28 244) (2 309) 39 439

82 721

72 036

Opérationsà vueavec lesétablissements decrédit Comptes ordinairesdébiteurs  (3)

6 441

8 022

Comptes etprêts à vue Comptes créditeursà vue Opérationsde pensionà vue Trésorerieà la clôture

372

737

(22 244) (4 758) 62 532

(20 429) (5 007) 55 359 15 920

VARIATION DE LATRÉSORERIENETTE

7 173

Les flux de trésorerieprovenantou à destinationdes actionnairescomprennent : (1)

le remboursementdes titressupersubordonnés inscritsen capitauxproprespour– 1 353 millionsd’euros(- 350 millionsd’eurosen 2016) ; ● la rémunérationdes titressupersubordonnés inscritsen capitauxproprespour- 75 millionsd’euros(- 151 millionsd’eurosen 2016) ; ● l’impactdes distributionspour- 813 millionsd’euros(- 784 millionsd’eurosen 2016). ● Les fluxde trésorerie provenant des activités definancement comprennent principalement l’impact des remboursements de titres etemprunts subordonnés pour- 2 214 millions d’euros (- 1 695 millions (2) d’euros en2016). En 2016, ce poste comprenait l’impactdesémissionsde titres etemprunts subordonnés pour+ 3 023 millionsd’euros.En 2017,aucune nouvelleémissionn’aété réalisée. Les comptesordinairesdébiteursne comprennentpas les fondsdu Livret A,du LDD et du LEP centralisésà la Caissedes Dépôtset Consignations. (3)

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Document de référence 2017