BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

RAPPORT FINANCIER Comptes consolidés IFRS du Groupe BPCE au 31 décembre 2017

Au 31 décembre 2016

Gains et pertes comptabilisés au cours de la période

Événements de gestion de la période

Au compte de résultat  (1)

Transferts de la période

Sur les opérations sorties du bilan à la clôture

Sur les opérations en vie à la clôture

vers une autre catégorie comptable

Ventes/ Rembours ements

de et vers un autre niveau

en capitaux propres

Achats/ Émissions

Autres variations 31/12/2016

01/01/2016

en millions d’euros ACTIFSFINANCIERS Titres

355 355

(3) (3)

5 

356 356 500

(450) (450) (456) (119) (288)

1 1

1 1 3

265 265

Titres à revenu fixe

5

Instruments dérivés

2 036 1 146

676 (79) 560 225 (30)

(375) (185)

(251) (146)

(181) (181)

1 952

Dérivés de taux Dérivés actions

5

(15)

426

343

(76) (19) (95)

467

(1) 21

1 005

Dérivés de change Dérivés de crédit

35

10 18

(37) (12)

235 283

507

(105)

Autres dérivés

5

(2) 11

3

Autres actifs financiers

735

5 

3

1 624

(1 080)

46

1 344

Actifsfinanciers détenus à des fins de transaction

3 126 2 350 1 427

678

(367)

2 480

(1 986)

(205)

(180)

15

3 561

Titres

(8) (5)

16

441 359

(393) (238) (155)

(5) (5)

(114)

2 287 1 542

Titres à revenu fixe

3

1

Titres à revenu variable

923

(3)

13

82

(115)

745

Autres actifs financiers

5 346

(222)

(30)

1 690

(2 688)

(159)

135

132

4 204

5

Actifsfinanciers à la justevaleur sur optionparrésultat

7 696

(230)

(14)

2 131

(3 081)

(164)

135

18 

6 491

Dérivés de taux

6  6 

(6) (4)

Dérivés dechange Dérivés decrédit

2

1

(1) (1)

Instruments dérivés de couverture

13

(10)

2

Titres departicipation  (2)

3 542 4 877 3 576 1 301

(66) 20 

(824)

352

365

(206)

(2)

2

2

3 165

Autres titres

5 

31

2 154

(1 044)

15

(142)

44

5 960

Titres à revenu fixe

13

(1)

10

1 835

(783)

16

(146)

45

4 565

Titres à revenu variable

7 1

6

21 (1)

319

(261)

(1)

4

(1)

1 395

Autres actifs financiers

19

2

(5)

16

Actifsfinanciers disponibles à la vente

8 438

(45)

(819)

382

2 521

(1 255)

13

(140)

46

9 141

PASSIFS FINANCIERS Titres

24

(12) (30)

13 90 32 56

(18)

(6)

(1)

Instruments dérivés

1 605

(388) (191) (115)

(141)

(217) (242)

13 (9)

9 3

941 329 158

Dérivés de taux Dérivés actions

816 308

(9)

(71) (43)

(20)

(28)

Dérivés de change Dérivés de crédit

12

16

2

(2)

3 3

31

469

(17)

(82)

(25)

25

50

423

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

1 629

(42)

(388)

103

(159)

(217)

7 

8

941

Titres

29

(6) 78

(1)

65

2

4 

93

Autres passifs financiers

744

(52)

600

(678)

3

695

Passifs financiers à la justevaleur sur optionparrésultat

773 144

72

(53)

665

(676)

3

4 

788

Dérivés de taux Dérivés actions

4 1

(147)

1 1 2

Instruments dérivés de couverture

144

5 

(147)

Les principaux impacts comptabilisés en compte de résultat sontmentionnés en note 6.3. (1) Les titres Visa Europe étaient inscrits en titres de participation au 31 décembre 2015 pour 606 millions d’euros. Ils ont été cédés au1 (2)

er  semestre2016conformément aux termes du protocoleconcluavecVisa

Inc. ;cette cession agénéréuneplus-valuede831 millionsd’euros.

281

Document de référence 2017