BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 RAPPORT FINANCIER

Comptes consolidés IFRS du Groupe BPCE au 31 décembre 2017

5.1.5

Tableau des flux de trésorerie

en millions d’euros

Exercice 2017

Exercice 2016

Résultat avantimpôts

5 516

6 370

Dotationsnettes aux amortissements des immobilisations corporelles etincorporelles

969

951 154

Dépréciation desécarts d’acquisition

80

Dotationsnettes aux provisions etaux dépréciations (y compris provisions techniques d’assurance)

7 699 (170) (745)

5 006 (159) (1 865) (2 878) 1 348 3 315 (8 305) 1 814 (1 184) 139

Quote-partde résultatdes sociétésmises enéquivalence Pertes nettes/gains nets suractivités d’investissement

Produits/chargesdes activités de financement

87

Autresmouvements

(1 844) 6 076 8 257 15 069 (15 255) (6 474) (1 019)

Total des éléments nonmonétaires inclusdans le résultat net avant impôts

Flux liés auxopérationsavec lesétablissementsde crédit

Flux liés auxopérationsavec laclientèle

Flux liés auxautresopérations affectantdes actifs etpassifs financiers Flux liés auxautresopérations affectantdes actifs etpassifs non financiers

Impôts versés

(695)

Augmentation/(Diminution) nette des actifs etpassifsprovenantdes activitésopérationnelles

578

(5 055)

Flux nets de trésoreriegénéréspar l’activitéopérationnelle(A)

12 170

2 663 4 524

Flux liés auxactifs financierset aux participations

4 870

Flux liés aux immeubles de placement

133

172

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

(793) 4 210 (357) (1 691) (2 048) (2 201) 12 131

(590) 4 106

Flux nets de trésorerieliés aux opérationsd’investissement (B) Flux de trésorerie provenantou à destinationdes actionnaires  (1) Flux de trésorerie provenantdes activités de financement  (2) Flux nets de trésorerieliés aux opérationsde financement(C)

45

1 355 1 400

Effet de la variation des tauxde change(D)

634

FLUXNETS DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A+B+C+D)

8 803

Caisse et banques centrales Caisse etbanques centrales (actif)

83 919

71 119

Opérationsà vueavec lesétablissements decrédit Comptes ordinairesdébiteurs  (3)

8 215

7 293

Comptes etprêts à vue Comptes créditeursà vue Opérationsde pensionà vue Trésorerieà l’ouverture Caisse et banques centrales Caisse etbanques centrales (actif)

60

107

(11 235) (5 007) 75 952

(9 061) (2 309) 67 149

94 701

83 919

Opérationsà vueavec lesétablissements decrédit Comptes ordinairesdébiteurs  (3)

6 877

8 215

Comptes etprêts à vue Comptes créditeursà vue Opérationsde pensionà vue Trésorerieà la clôture

142

60

(8 879) (4 758) 88 083 12 131

(11 235) (5 007) 75 952

VARIATION DE LATRÉSORERIENETTE

8 803

Les flux de trésorerieprovenantou à destinationdes actionnairescomprennent : (1)

le remboursementdes titressupersubordonnés inscritsen capitauxproprespour- 1 353 millionsd’euros(- 350 millionsd’eurosen 2016) ; ● la rémunérationdes titressupersubordonnés inscritsen capitauxproprespour- 75 millionsd’euros(- 151 millionsd’eurosen 2016) ; ● les variationsnettesde capitalet primesdes BanquesPopulaireset des Caissesd’Epargnepour+ 1 645 millionsd’euros(+ 1 304 millionsd’eurosen 2016) ; ● l’impactdes distributionspour- 765 millionsd’euros(- 804 millionsd’eurosen 2016). ● Les flux de trésorerieprovenantdes activitésde financementcomprennentprincipalement l’impactdes remboursementsde titreset empruntssubordonnéspour- 1 654 millionsd’euros (2) (- 1 684 millionsd’eurosen 2016).En 2016,ce postecomprenaitl’impactdes émissionsde titreset empruntssubordonnéspour+ 3 020 millionsd’euros.En 2017,aucunenouvelleémission n’a étéréalisée. Les comptesordinairesdébiteursne comprennentpas les fondsdu Livret A,du LDD et du LEP centralisésà la Caissedes Dépôtset Consignations. (3)

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Document de référence 2017