BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

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RAPPORT FINANCIER

COMPTES INDIVIDUELS ANNUELS BPCE

EFFETS PUBLICS, OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE : VENTILATION PAR TYPE DE COTATION

31/12/2021

31/12/2020

Transaction Placement

Investissement

Total Transaction Placement

Investissement

Total

en millions d’euros

Titres cotés

2 011

2 011 3 139

2 346

2 346 3 381

Titres non cotés

487

2 652

654

2 727

Titres prêtés

0 0

0 0

Créances douteuses Créances rattachées

8

16

24

30

16

46

TOTAL

0

2 506

2 668

5 174

0

3 030

2 743

5 773

dont titres subordonnés

0

0

Les moins-values latentes sur les titres de placement (avant prise en compte des dérivés de couverture) s’élèvent à 33 millions d’euros au 31 décembre 2021, contre 49 millions d’euros au 31 décembre 2020. Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 46 millions d’euros au 31 décembre 2021, contre 74 millions d’euros au 31 décembre 2020. Les plus-values latentes sur les titres d’investissement s’élèvent à 64 millions d’euros au 31 décembre 2021, contre 71 millions d’euros au 31 décembre 2020.

Les moins-values latentes sur les titres d’investissement, faisant l’objet ou non d’une dépréciation constatée au titre du risque de contrepartie, s’élèvent à 39 millions d’euros au 31 décembre 2021, contre 131 millions d’euros au 31 décembre 2020. La part des obligations et autres titres à revenu fixe émis par des organismes publics s’élève à 557 millions d’euros au 31 décembre 2021, contre 734 millions d’euros au 31 décembre 2020.

ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE : VENTILATION PAR TYPE DE COTATION

31/12/2021

31/12/2020

Transaction Placement

Total

Transaction Placement

Total

en millions d’euros

Titres cotés

1 234

1 234

3 114

3 114

Titres non cotés

51

51

44

44

Créances rattachées

0

0

TOTAL

0

1 285

1 285

0

3 158

3 158

La variation des titres à revenu variable, classés en titres de placement, s’explique principalement par la cession d’un OPCVM de trésorerie pour 1 649 millions d’euros et la cession des actions de préférence Visa Inc classe A pour 240 millions d’euros. Parmi les actions et autres titres à revenu variable sont enregistrés 1 284 millions d’euros d’OPCVM dont 1 234 millions d’euros d’OPCVM de capitalisation au 31 décembre 2021 (contre 2 911 millions d’euros d’OPCVM dont 2 862 millions d’euros d’OPCVM de capitalisation au 31 décembre 2020).

Pour les titres de placement, les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation s’élèvent à 260 millions d’euros au 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2020, les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation s’élevaient à 222 millions d’euros. Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 78 millions d’euros au 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2020, les plus-values latentes sur les titres de placement s’élevaient à 100 millions d’euros.

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