BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

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RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE SA AU 31 DÉCEMBRE 2021

Tableau des flux de trésorerie 5.3.5

Exercice 2021

Exercice 2020

en millions d’euros

Résultat avant impôts

2 293

500 689

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Dotations nettes aux provisions et aux dépréciations (y compris provisions techniques d’assurance)

703

8 841

4 761 (217) (263) (866) 4 104

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Pertes nettes/gains nets sur activités d’investissement

(90)

(458) 2 240

Autres mouvements

Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts

11 235

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

6 854 4 972 1 558

44 651

Flux liés aux opérations avec la clientèle

5 400

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs financiers Flux liés aux autres opérations affectant des actifs et passifs non financiers

(6 649)

(1 110)

516

Impôts versés

(436)

(394)

Augmentation/(Diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles

11 838 25 366

43 524 48 128

Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A)

Flux liés aux actifs financiers et aux participations

1 082

1 424

Flux liés aux immeubles de placement

(12)

(50)

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles

(764)

(571)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (1) Flux de trésorerie provenant des activités de financement (2) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C)

306 (84)

803

(1 081)

2 601 2 517

(449)

(1 530) (1 708) (1 025) 44 667 72 602 72 602 (26 392) (30 187) (2 446) 46 211 148 709 148 709 (57 831) 6 185 56

Effet de la variation des taux de change (D)

846

Flux de trésorerie liés aux actifs et passifs destinés à être cédés (E) FLUX NETS DE TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A+B+C+D+E)

(439)

28 597 148 709 148 709 (57 831)

Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif)

Opérations à vue avec les établissements de crédit

Comptes ordinaires débiteurs (3) Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à l’ouverture Caisse et banques centrales Caisse et banques centrales (actif) Comptes ordinaires débiteurs (3) Comptes et prêts à vue Comptes créditeurs à vue Opérations de pension à vue Trésorerie à la clôture

5 197

31

(60 348) (2 710) 90 878 182 053 182 053 (62 579)

Opérations à vue avec les établissements de crédit

7 016

5 197

27

31

(65 678) (3 944) 119 474 28 597

(60 348) (2 710) 90 878 44 667

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

Les flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprennent : (1) l’impact des distributions pour - 825 millions d’euros (- 1 081 millions d’euros en 2020) ; • la rémunération des titres supersubordonnés inscrits aux capitaux propres pour - 58 millions d’euros (- 37 millions d’euros en 2020) ; • l’augmentation de capital et des primes de BPCE SA pour + 800 millions d’euros. • Les flux de trésorerie provenant des activités de financement comprennent principalement l’impact des remboursements de titres et emprunts subordonnés pour - 1 854 millions (2) d’euros (- 449 millions d’euros en 2020) et la souscription d’un nouvel emprunt pour + 4 455 millions d’euros. Les comptes ordinaires débiteurs ne comprennent pas les fonds du Livret A, du LDD et du LEP centralisés à la Caisse des Dépôts et Consignations. (3)

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