BIC - Document de référence 2018
ÉTATS FINANCIERS
Comptes consolidés
5. TABLEAUDE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
Notes 31 décembre 2017*
31 décembre2018
(enmilliersd’euros)
Activité d’exploitation Résultatnet partduGroupe*
CR
287 341 (6 776) 294 117
173350
Résultatnet desactivités arrêtées ou encours decession •
-
Résultatnet desactivités poursuivies* •
173350
Produits et charges n’ayantpasentraîné defluxde trésorerie : Hyperinflation enArgentine
1
-
5 360
Amortissements des immobilisations incorporelles,corporelleset immeublesde placement
2, 9-2,11
93 203
108958
Pertede valeur
9-2,11 10, (a)
837
1 659
Dépréciationde goodwill
-
74176 17744
Provisions au titre des avantages du personnel
18
19 693
Autres provisions à l’exceptiondesdépréciations sur actifs courants
17 (b)
6 590
1 603
(Gains)/Pertesde changelatents Couverture et instruments dérivés Charge liéeaux primesd’options
(16 117) (6 449)
( 6 669)
4 332
778
746
Reconnaissancedes paiements fondés surdes actions
22, CP
8 824 6 153 9 043
8 404
Variation des impôtsdifférés*
13
604
(Plus-values)/moins-values de cessiond’actifs
5, (c)
4 291
Marge bruted’autofinancement
409 895 (8 116) (16 397) (6 277) 92 700 (97 328) 374 476 6 080
394 557 (72 975) (19 423)
(Augmentation)/Diminution du besoinen fondsde roulementd’exploitation*
14, (d)
Versement au titredes avantages du personnel
18-2(e)
Charges/(Produits) financiers
6
(1 954)
Intérêts (payés)/perçus
2 067
Charges d’impôt sur lesbénéfices Impôts payéssur lessociétés
7-1
83989
(f)
(82 356) 303905
Fluxnets detrésorerieliés àl’activité d’exploitation des activités poursuivies • Fluxnets detrésorerieliés àl’activité d’exploitation des activités abandonnées •
6 081
-
FLUXNETSDETRÉSORERIELIÉSÀ L’ACTIVITÉD’EXPLOITATION
380 557
303905
Activités d’investissement Cessions d’immobilisations
(c)
2 576
1 415
Acquisitions d’immobilisations corporelles Acquisitions d’immobilisations incorporelles
9-1,(g) 11, (g)
(166 031)
(119506)
(8 780)
(5 857)
(Augmentation)/Diminution des autresinvestissements
(528)
296
Achats d’autresactifs financiers courants Ventes d’autresactifs financiers courants
(h) (h)
(22 870) 30 012 55 749 (1 889)
-
8 235 9 162
Cessions deBIC GraphicAmériquedu Nordet des activitésde Sourcing
en Asie
(i) (i) (i) (i)
Décaissements sur cessionsd’activités etd’actifs
-
Cession deBIC Sport
- -
2 656
Achat deHaco Industries Kenya
(6 327)
Fluxnets detrésorerieliés aux activitésd’investissement des activités poursuivies • Fluxnets detrésorerieliés aux activitésd’investissement des activités abandonnées •
(108 401)
(109926)
(3 360)
-
FLUXNETSDETRÉSORERIELIÉSAUXACTIVITÉSD’INVESTISSEMENT
(111 761)
(109926)
Activités de financement Dividendes payés Emprunts/(Remboursements) Achat d’instruments financiers Acquisitions d’actions propres Exercicesde stock-options
CP, 20, (j)
(161 045) (18 490)
(157 762) (1 115) (16 757)
16, (k)
Paiementsliés aux contratsde location-financement
(1 168)
23
(500)
( 973)
(l) (l)
(97 989)
(54 179)
3 834
4 269
Fluxnets detrésorerieliés aux activitésde financement des activités poursuivies • Fluxnets detrésorerieliés aux activitésde financement des activités abandonnées •
(273 056)
(226517)
(2 302)
-
FLUXNETSDETRÉSORERIELIÉSAUXACTIVITÉSDEFINANCEMENT
(275 358) (6 562) 217 430 (23 899) 186 969
(226517) (32 538) 186 969 (4 636) 149795
Variation dela trésorerienette
Trésorerieet équivalents de trésorerieà l’ouverturenetsdes découvertsbancaires
Bilan,16, 21
Différencede change
TRÉSORERIETÉQUIVALENTS DETRÉSORERIE ÀLACLÔTURENETSDESDÉCOUVERTS BANCAIRES
BILAN,16,21
Retraitéd’IFRS 15– Produitsdesactivitésordinairestirésdecontratsconclusaveclesclients. * CR :cf.Comptederésultatconsolidé. CP :cf.Tableaudevariationdescapitauxpropresconsolidés. Bilan :cf.Bilanconsolidé.
194
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