BIC - Document de référence 2018

ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés

5. TABLEAUDE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

Notes 31 décembre 2017*

31 décembre2018

(enmilliersd’euros)

Activité d’exploitation Résultatnet partduGroupe*

CR

287 341 (6 776) 294 117

173350

Résultatnet desactivités arrêtées ou encours decession •

-

Résultatnet desactivités poursuivies* •

173350

Produits et charges n’ayantpasentraîné defluxde trésorerie : Hyperinflation enArgentine

1

-

5 360

Amortissements des immobilisations incorporelles,corporelleset immeublesde placement

2, 9-2,11

93 203

108958

Pertede valeur

9-2,11 10, (a)

837

1 659

Dépréciationde goodwill

-

74176 17744

Provisions au titre des avantages du personnel

18 

19 693

Autres provisions à l’exceptiondesdépréciations sur actifs courants

17 (b)

6 590

1 603

(Gains)/Pertesde changelatents Couverture et instruments dérivés Charge liéeaux primesd’options

(16 117) (6 449)

( 6 669)

4 332

778

746

Reconnaissancedes paiements fondés surdes actions

22, CP

8 824 6 153 9 043

8 404

Variation des impôtsdifférés*

13

604

(Plus-values)/moins-values de cessiond’actifs

5, (c)

4 291

Marge bruted’autofinancement

409 895 (8 116) (16 397) (6 277) 92 700 (97 328) 374 476 6 080

394 557 (72 975) (19 423)

(Augmentation)/Diminution du besoinen fondsde roulementd’exploitation*

14, (d)

Versement au titredes avantages du personnel

18-2(e)

Charges/(Produits) financiers

6

(1 954)

Intérêts (payés)/perçus

2 067

Charges d’impôt sur lesbénéfices Impôts payéssur lessociétés

7-1

83989

(f)

(82 356) 303905

Fluxnets detrésorerieliés àl’activité d’exploitation des activités poursuivies • Fluxnets detrésorerieliés àl’activité d’exploitation des activités abandonnées •

6 081

- 

FLUXNETSDETRÉSORERIELIÉSÀ L’ACTIVITÉD’EXPLOITATION

380 557

303905

Activités d’investissement Cessions d’immobilisations

(c)

2 576

1 415

Acquisitions d’immobilisations corporelles Acquisitions d’immobilisations incorporelles

9-1,(g) 11, (g)

(166 031)

(119506)

(8 780)

(5 857)

(Augmentation)/Diminution des autresinvestissements

(528)

296

Achats d’autresactifs financiers courants Ventes d’autresactifs financiers courants

(h) (h)

(22 870) 30 012 55 749 (1 889)

-

8 235 9 162

Cessions deBIC GraphicAmériquedu Nordet des activitésde Sourcing

en Asie

(i) (i) (i) (i)

Décaissements sur cessionsd’activités etd’actifs

- 

Cession deBIC Sport

- -

2 656

Achat deHaco Industries Kenya

(6 327)

Fluxnets detrésorerieliés aux activitésd’investissement des activités poursuivies • Fluxnets detrésorerieliés aux activitésd’investissement des activités abandonnées •

(108 401)

(109926)

(3 360)

- 

FLUXNETSDETRÉSORERIELIÉSAUXACTIVITÉSD’INVESTISSEMENT

(111 761)

(109926)

Activités de financement Dividendes payés Emprunts/(Remboursements) Achat d’instruments financiers Acquisitions d’actions propres Exercicesde stock-options

CP, 20, (j)

(161 045) (18 490)

(157 762) (1 115) (16 757)

16, (k)

Paiementsliés aux contratsde location-financement

(1 168)

23

(500)

( 973)

(l) (l)

(97 989)

(54 179)

3 834

4 269

Fluxnets detrésorerieliés aux activitésde financement des activités poursuivies • Fluxnets detrésorerieliés aux activitésde financement des activités abandonnées •

(273 056)

(226517)

(2 302)

- 

FLUXNETSDETRÉSORERIELIÉSAUXACTIVITÉSDEFINANCEMENT

(275 358) (6 562) 217 430 (23 899) 186 969

(226517) (32 538) 186 969 (4 636) 149795

Variation dela trésorerienette

Trésorerieet équivalents de trésorerieà l’ouverturenetsdes découvertsbancaires

Bilan,16, 21

Différencede change

TRÉSORERIETÉQUIVALENTS DETRÉSORERIE ÀLACLÔTURENETSDESDÉCOUVERTS BANCAIRES

BILAN,16,21

Retraitéd’IFRS 15– Produitsdesactivitésordinairestirésdecontratsconclusaveclesclients. * CR :cf.Comptederésultatconsolidé. CP :cf.Tableaudevariationdescapitauxpropresconsolidés. Bilan :cf.Bilanconsolidé.

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