BIC - Document de référence 2018

COMMENTAIRESSUR L'EXERCICE

Situation financière et trésorerie

SITUATION FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE 5.2.

À fin 2018, les flux nets de trésorerie liés à l’activitéd’exploitation étaientde 303,9 millionsd’eurosavec unemarged’autofinancement de 394,6 millionsd’euros.

La Position Nette de Trésorerie a également été impactée par les investissements industriels, les paiements de dividendes et les rachats d’actions, ainsi que par l’acquisitiond’Haco Industries, les produitsissus de la vente de BIC Sport et de la cession,en 2017, de BIC Graphic Amérique duNord etdu Sourcingen Asie.

PRINCIPAUX AGRÉGATS DU BILAN

2017 (retraitéd’IFRS 15)

2018

(en millionsd’euros)

Capitauxpropres

1 702,2

1 638,1

Empruntset dettes financières courants et découvertsbancaires

4,9 0,2

22,6 32,0

Empruntset dettes financières non courants Trésorerieet équivalents de trésorerie – Actif

188,6

157,5

Autres actifs financiers courantset instruments dérivés

45,0

18,1

Situationnettede trésorerie  (a)

204,9

161,5

Goodwill et immobilisations incorporelles

350,6

286,6

TOTAL BILAN 2 367,0 SOCIÉTÉBICn’apassollicitédenotationauprèsd’uneagencedenotationfinancière.Parailleurs,à sa connaissance,SOCIÉTÉBICne fait l’objetd’aucunenotationnonsollicitée NB : paruneagencedenotationfinancière. VoirGlossaire§ 9.9 (a) 2 353,7

TABLEAU RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

2017 (retraitéd’IFRS 15)

2018

(enmillionsd’euros)

Marge bruted’autofinancement

409,9

394,6 (73,0) (17,7)

(Augmentation)/Diminution desbesoinsen fonds deroulementd’exploitation

(8,1)

Autres fluxd’exploitation

(21,2)

Fluxnetsde trésorerieliés à l’activité d’exploitation desactivitéspoursuivies

374,5

303,9

Fluxnetsde trésorerieliés à l’activité d’exploitation desactivitésdestinéesà être cédées

6,1

-

Fluxnetsde trésorerieliés à l’activité d’exploitation  (a)

380,6

303,9

Fluxnetsde trésorerieliés aux activités d’investissement des activités poursuivies

(108,4)

(109,9)

Fluxnetsde trésorerieliés aux activités d’investissement des activités destinées à être cédées

(3,4)

-

Fluxnetsde trésorerieliés aux activités d’investissement

(111,8)

(109,9)

Fluxnetsde trésorerieliés aux activités de financementdesactivités poursuivies

(273,1)

(226,5)

Fluxnetsde trésorerieliés aux activités de financementdesactivités destinées à être cédées

(2,3)

-

Fluxnetsde trésorerieliés aux activités de financement

(275,4)

(226,5)

Fluxnetsde trésorerie

(6,6)

(32,5) 149,8

Trésorerieet équivalents de trésorerie à laclôture

187,0

VoirGlossaire§ 9.9. (a)

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