Document d'enregistrement universel 2021

PRÉSENTATION DU GROUPE, PERSPECTIVES ET STRATÉGIE

Chiffres clés

PRINCIPAUX AGRÉGATS DU BILAN

31 décembre 2021

31 décembre 2020

(en millions d’euros)

Capitaux propres

1 456,2

1 723,8

Emprunts et dettes financières courants et découverts bancaires

90,0

76,3

Emprunts et dettes financières non courants

28,0

23,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif

265,7

468,9

Autres actifs financiers courants et instruments dérivés

26,1

1,7

183,9

400,1

Situation nette de trésorerie (a)

Goodwill et immobilisations incorporelles

309,8

322,1

TOTAL BILAN 2 495,8 SOCIÉTÉ BIC n’a pas sollicité de notation auprès d’une agence de notation financière, Par ailleurs, à sa connaissance, SOCIÉTÉ BIC ne fait l’objet d’aucune notation non sollicitée par NB : une agence de notation financière. Voir glossaire. (a) 2 169,4

TABLEAU RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

2021

2020

(en millions d’euros)

Marge brute d’autofinancement

294,2

410,3

(Augmentation)/Diminution des besoins en fonds de roulement d’exploitation

129,7

(20,0)

Autres flux d’exploitation

(66,3)

(109,7)

Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (a)

357,6

280,6

Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement

(149,3)

57,6

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement

(61,1)

(148,3)

Flux nets de trésorerie nets des découverts bancaires

147,2

189,9

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture, net des découverts bancaires

264,7

468,4

Voir glossaire. (a)

29

• GROUPE BIC - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 •